Обмін із органами казначейства у форматах ОФК (УФК)

Як виробляєтьсяобмін з органами казначейства(налаштування суфд) – як налаштувати формат, як вивантажити розрахунково-платіжні документи, як завантажити виписки у форматіОФК (УФК)?

• Завантаження форматів ОФК (УФК) у програму
• Вивантаження розрахунково-платіжних документів

Після початкової установки програми "1С:Бухгалтерія державної установи 8, ред. 2" можливість вивантажувати та завантажувати дані у форматахОФК (УФК) відсутня. Для її підключення необхідно завантажити у програму відповідні формати та виконатиналаштування обміну.

Завантаження форматів ОФК (УФК) у програму

Налаштування суфд починається із завантаження форматів. Формати, необхідні для організації обміну з органами казначейства у форматах ОФК (УФК), входять до дистрибутиву поставки типової конфігурації "1С:Бухгалтерія державної установи 8, ред.2", а також їх можна завантажити або з інтернет-сторінки підтримки конфігурації, на якій оперативно розміщуються поточні оновлення конфігурації та додаткових обробок.

Завантаження форматів здійснюється в режимі "Налаштування поставок форматів обміну"(розділ , команда панелі дій "Налаштування постачання форматів обміну (банк, казначейство)").

Для завантаження форматів слід натиснути кнопку "Завантажити формати", у вікні Помічника завантаження форматівза кнопкою "Додати"вказати каталог із встановленою конфігурацією, в якому розташований файл поставки форматів "\1C\StateAccounting\2_0_xx_x\ECExchangeFormats\", і далі слідувати вказівкам програми.

Після завантаження форматів у програму в табличній частині"Види обміну з казначейством/банком" обробки " Налаштування поставок форматуобміну "з'явиться новий Типобміну - "Обмін з ОФК (УФК)". При позиціонуванні на цьому елементі курсором миші у табличній частині"Доступні формати та об'єкти"будуть відображені документи, що експортуються та імпортуються за допомогою зазначеного типу форматів.

Налаштування обміну у форматах ОФК (УФК)

Після завантаження формату в програму слід налаштувати обмін. Для цього в обробці "Налаштування обміну даними з казначейськими системами та установами банку"(розділ "Налаштування та адміністрування"команда панелі навігації "Налаштування обміну (банк, казначейство)", закладка "Налаштування правил обміну") потрібно створити нове налаштування (кнопка "Створити").

У формі, що відкриласяналаштування форматів, що використовуються приобміні з казначейськими системами та установами банку, у реквізиті"Тип обміну"слід вибрати вже завантажений у програму форматОбмін з ОФК (УФК), також на формі потрібно вказатиНайменування налаштування.

Буде створено налаштування формату з переліком конфігураційних об'єктів і форматами, в яких можливий обмін з казначейськими системами.

Потім на закладці "Налаштування способів обміну"слід вказати спосіб обміну - ввести (по кнопці "Створити") елемент довідника та заповнити реквізити, необхідні для роботи механізму обміну.

У формі, що відкрилася, слід вказати:

• Найменування;
• Тип обміну- Вибрати "Обмін з ОФК (УФК)";
• Спосіб обміну- Вибрати значення "Каталог"або "FTP – сервер".
• Шляхи вивантаження та завантаження– задати каталог, у якому створюватиметься платіжний файл – куди вивантажуватимуться (звідки завантажуватимуться) документи.

Для способу обміну з вибраним значенням "FTP-сервер":

Крім шляху вивантаження та завантаження, також для завдання додаткових налаштувань FTP-з'єднання слід встановити спосіб вивантаження "FTP". У цьому випадку шлях вивантаження (завантаження) повинен бути вказаний як ім'я каталогу на сервері (без імені сервера).

Також слід зазначити параметри підключення до FTP-сервера.

Вивантаження розрахунково-платіжних документів

Після здійснення всіх описаних вище налаштувань у документі "Завдання експорту даних"(розділ "Грошові кошти"команда панелі навігації "Завдання обміну (банк, казначейство)") за кнопкою "Налаштувати обмін"слід створити налаштування обміну в новому форматі.

Тут слід зазначити:

• Тип обміну– вибрати зі списку завантажений тип "Обмін з ОФК (УФК)";
• Налаштування форматів- Вибрати з довідника "Налаштування форматів, які використовуються при обміні з казначейськими та банківськими системами"раніше створену налаштування форматів;
• Налаштування обміну- Вибрати з довідника "Налаштування обміну з казначейськими та банківськими системами"" раніше створений спосіб обміну даними;
• Касовий орган– орган казначейства, одержувач (під час експорту) або відправник (при імпорті) електронних документів.

В результаті цього налаштування при створенні документа"Завдання експорту даних" за замовчуванням буде вказаноналаштування обміну з ОФК (УФК).

Після того, як всі реквізити документа "Завдання експорту даних"заповнені, слід переходити до формування списку об'єктів, що вивантажуються, і подальшої роботи зі списком, формування та відправлення файлу.

1. У документі "Заявка на експорт даних"слід встановити дату (період), яку потрібно вивантажувати документи (кнопка "Задати добір"). Пошук об'єктів здійснюється за вказаний період за замовчуванням за дату документа.

Крім того, за кнопкою "Задати добір"можна налаштувати додаткові відбори за реквізитами об'єктів розвантаження.

Пошук об'єктів для вивантаження здійснюється натисканням кнопки "Заповнити об'єктами за період: з ... до ....". При натисканні кнопки здійснюється пошук в інформаційній базі не помічених на видалення об'єктів, які відповідають умовам:

• документ не проведено;
• документ має статус виконання "Підготовлений";
• прапор "Оплачено"на формі статусу виконання документа не встановлено;
• організація відповідає організації, зазначеній у документі "Завдання експорту даних";
• касовий орган відповідає касовому органу, зазначеному у документі "Завдання експорту даних";
• об'єкт присутній у списку налаштування вивантаження (довідник "Налаштування формату"), і йому встановлено непусте значення формату выгрузки;
• об'єкт раніше не був вивантажений із зазначеним типом формату та Касовим органом;
• об'єкт відповідає встановленим значенням додаткового відбору у формі "Параметри відбору документів для експорту".

Таблична частина "Об'єкти експорту"заповнюється знайденими об'єктами.

У колонці "Формат"відображається формат, в якому проводитиметься вивантаження розрахунково-платіжних документів. За замовчуванням підставляється останній чинний формат вивантаження.

Об'єкти, вивантаження яких не потрібне, можна видалити зі списку (за допомогою відповідної піктограми або контекстного меню).

Буде здійснено аналіз відібраних об'єктів і, за відсутності помилок заповнення, сформовано файл.

Якщо з будь-яких причин розрахунково-платіжний документ не потрапив до файлу вивантаження або в ході експорту відбулися помилки, інформація про них з'явиться у графі "Інформація"навпроти проблемного документа, що вивантажується, а в колонці "Ім'я файлу вивантаження"- Текст "!Об'єкт не вивантажений! Є помилки заповнення.".

Клацнувши по напису "Докладно"(або натиснувши клавішу Enter), можна відкрити форму з докладним описом виявлених помилок.

3. Після того, як всі виявлені помилки у документах, що вивантажуються, будуть усунені, сформовані файли слід відправити адресату – записати у вказаний в налаштуванні обміну каталог або на FTP-сервер.

Для цього слід натиснути кнопку "Надіслати файли". Сформовані файли будуть перенесені у вказаний каталог або на FTP-сервер, а також буде збережена інформація про здійснене вивантаження об'єктів у регістрі відомостей "Історія обміну з казначейськими системами". Сформовані файли зберігаються у інформаційної базі. Це дозволяє за необхідності повторити відправлення.

Сформовані файли можна побачити у регістрі відомостей "Приєднані файли" "Приєднані файли" "Відкрити"можна відкрити сформований файл для перегляду.

4. Передати сформований файл до казначейства.

Після того, як документи будуть вивантажені у файл передачі, їх статус виконання буде змінено на "На виконанні".

Завантаження Виписки казначейства

1. Отриманий файл із випискою казначейства слід помістити у каталог для імпорту(його необхідно буде вказати у налаштуванні обміну).

2. У новому документі Завдання імпорту даних(розділ "Грошові кошти"команда панелі навігації "Завдання обміну (банк, казначейство)") необхідно за аналогією з Завданням експорту данихвказати такі настройки:

• Організацію;
• Тип обміну;
• Налаштування форматів;
• Налаштування обміну;
• Касовий орган;
• Період імпортованих документів.

3. Потім слід заповнити об'єктами із файлів імпорту документ "Завдання імпорту даних"(кнопка "Заповнити об'єктами за період:…") та завантажити їх у базу (кнопка "Завантажити файли").

Дані файли імпорту можна переглянути за допомогою кнопки "Відкрити документ".

4. Для завантаження даних із файлів імпорту слід натиснути кнопку "Завантажити". Після чого на закладці "Об'єкти імпорту"будуть відображені завантажені до системи виписки у вигляді документів "Виписка з особового рахунку".

Слід зазначити, що завантажені документи "Виписка з особового рахунку"будуть заповнені в повному обсязі, оскільки файли імпорту який завжди містять достатньо інформації повноцінного заповнення документів.

Зокрема, буде заповнено шапку документа "Виписка з особового рахунку", на закладці "Залишки"буде наведено інформацію про залишки на особовому рахунку, а також на закладці "Документи"будуть вказані передані раніше документи ( Платіжне доручення, Заявка на касову витрату, Заявка на касову витрату (скорочена), Заявка на отримання готівки, Заявка на отримання готівки (банківська картка), Заявка на повернення, Зведена заявка на касову витратуі т.д.), а також документи "Касове надходження"і "Касове вибуття"за сумами, за якими не знайдено відповідних розрахунково-платіжних документів.

Для документів, що увійшли до виписки, можна встановити типові операції. Для цього у документі "Виписка з особового рахунку"слід натиснути на кнопку "Встановити типову операцію виконуючим документам"

Під кожним документом у полі "Типова операція"слід вибрати зі списку типових операцій цього документа потрібну операцію та у правій частині форми заповнити додаткові реквізити обраної типової операції.

Для збереження налаштувань слід натиснути кнопку "Записати додаткові реквізити".

Під час проведення документа "Виписка з особового рахунку"документи, що містяться в ньому, також будуть проведені і за ними будуть сформовані проводки.

Важливо.Документи "Касове надходження"і "Касове вибуття"при імпорті Виписки будуть заповнені частково – заповнюється шапка документа, сума документа та інформація про контрагента. Таблична частина не заповнюється, оскільки у файлі передачі відсутня деталізація сум надходжень (вибутків) за кодами бюджетної класифікації. У зв'язку з цим після проведення процедури імпорту слід перевірити завантажені об'єкти та при необхідності дозаповнити їх вручну.

Файли імпорту будуть збережені у системі. У разі виникнення спірних питань (наприклад, розбіжності імпортованої інформації з даними казначейства на паперових носіях) їх можна буде відкрити та проаналізувати. Завантажені файли можна побачити у регістрі відомостей "Приєднані файли"(Команда панелі навігації форми "Приєднані файли"). Виділивши курсором файл та натиснувши кнопку "Відкрити"можна відкрити сформовані файли для перегляду.

На цьому налаштування суфд закінчено.

Зобов'язання установи - обов'язки бюджетної установи, автономної установи, які обумовлені законом, договором чи іншим нормативним правовим актом обов'язки, надати у відповідному році юридичній чи фізичній особі, іншій публічно-правовій освіті, суб'єкту міжнародного права кошти установи.

Для зберігання переліку договорів, державних та муніципальних контрактів, а також інших підстав виникнення зобов'язань (виконавчих листів, наказів керівника тощо) призначено довідник «Договори та інші підстави виникнення зобов'язань»

Для реєстрації у програмі самого факту прийняття зобов'язань установи призначено документ «Реєстрація зобов'язань та відомостей за договорами». Документ можна ввести із картки договору за кнопкою «Створити на підставі».

Заповнений документ «Реєстрація зобов'язань та відомостей за договорами» наведено нижче. На закладці «Позабюджетні кошти» слід зазначити перелік товарів, робіт, послуг із розшифровкою за кодами бюджетної класифікації, які мають бути поставлені згідно з цим договором.

Бухгалтерські записи документа виглядатимуть так

Звертаю увагу на те, що при правильному заповненні документа «Реєстрація зобов'язань та відомостей за договорами» надалі можна ввести документ «Надходження МОЗ» для оприбуткування матеріальних запасів, що надійшли до установи.

Якщо договір укладаємо через проведення конкурсних процедур, то порядок дії буде іншим

Для реєстрації у програмі факту розміщення замовлення на поставку товарів, робіт, послуг картку договору необхідно заповнити так, як це представлено на нижче, тобто вид договору вказуємо «З постачальником» та встановлюємо прапори «Облік предмета договору» та «Укладається за результатами конкурсних процедур». У цьому випадку реквізити «Контрагент» та «Рахунок контрагента» будуть не доступні, оскільки постачальник ще не відомий.

При реєстрації зобов'язання реквізит «Вид зобов'язання» набуває значення «Прийняте зобов'язання»

Бухгалтерські записи.

Після того, як державний (муніципальний) контракт уклали, повертаємось у картку договору встановлюємо прапор «Конкурсні процедури завершені» і вказуємо перемикачем або «Укладанням договору» або «Відмовою від договору», а також вказуємо в полі «Контрагент» постачальника, дату та номер державного (муніципального) договору.

Для правильного формування звіту «Реєстр контрактів» та друкованої форми Відомостей про укладений контракт у картці договору необхідно додатково заповнити закладку «Характеристики»

На підставі відредагованої картки договору вводимо ще один документ «Реєстрація зобов'язань та відомостей за договорами».

У графі "Усього:" підсумкова сума контракту вводиться вручну, сума у ​​графі "Зміни" буде розрахована автоматично. Графа "До змін:" редагування не підлягає.

Для отримання інформації про договори, що беруть участь у конкурентних процедурах, призначено звіт «Результати конкурсних процедур».

2 «1С:Бухгалтерія державної установи 8», редакція 2.0 В даний час не планується заміна редакції 1.0 на редакцію 2.0 конфігурації «Бухгалтерія державної установи» в програмних продуктах, що знаходяться у продажу: Користувачі редакції 1.0 конфігурації нові можливості конфігурації можуть за необхідності виконати перехід на редакцію 2.0. Рішення про заміну в програмних продуктах редакції 1.0 конфігурації «Бухгалтерія державної установи» версії ПРОФ на редакцію 2.0, а також рішення про випуск базової версії редакції 2.0 прийматимуться пізніше та будуть доведені окремими інформаційними листами. Зміни законодавства планується одночасно відображати у редакціях 1.0 та 2.0. Редакція 2.0 надається без додаткової оплати зареєстрованим користувачам конфігурації «Бухгалтерія державної установи» версії ПРОФ, які мають договір на інформаційно-технологічний супровід 1С:ІТС.

3 Перенесення даних із «Бухгалтерії державної установи», ред. 1.0 У повному обсязі – довідники, документи, налаштування плану рахунків. БДУ вивантаження БДУ завантаження

4 Відмінності від редакції 1.0 Задіяні можливості платформи 8.2: нові можливості управління інтерфейсом програми та окремих форм, перенесення основного «обчислювального» навантаження на сервер та економне використання ресурсів клієнта, можливість віддаленого доступу У порівнянні з БДУ 1.0 нова структура даних, нові права та сценарії роботи користувача. Переглянуто деякі проектні рішення. Користувач може: опціонально встановлювати параметри обліку: валютний облік, облік за джерелами фінансового забезпечення (ІФО), облік за підрозділами, облік по КЕК вводити рахунки, субрахунки, субконто, встановлювати порядок формування проводок за документами, вводити нові типові операції до документів.

5 Налаштування інтерфейсу користувача У версії реалізовано автоматичне встановлення налаштувань інтерфейсу клієнтської програми для нових користувачів: увімкнено використання закладок, відключено панель навігації, відключено панель дій, відключено зображення піктограм розділів. Необхідна версія «1С:Підприємства» не нижче *Які недоліки ви бачите в редакції 2.0 конфігурації «Бухгалтерія державної установи» в порівнянні з редакцією 1.0: великий розмір «інтерфейсної» частини в порівнянні з робочою областю, доступною користувачеві, робота з вікнами, що окремо відкриваються. .

8 Налаштування інтерфейсу користувача Незалежно від того, які налаштування інтерфейсу клієнтської програми встановлені, у користувача завжди є можливість їх змінити. Встановити режим відкриття вікон "в закладках" або "в окремих вікнах". Увімкнути або вимкнути навігаційну панель та панель дій. Увімкнути або вимкнути зображення розділів. Налаштувати під себе: Панель розділів, Панель навігації, Панель дій, Робочий стіл, Будь-яку форму – документа, довідника, регістру, плану рахунків…

15 Робота в режимі звичайної програми Починаючи з версії доступна робота в режимі звичайної програми ВАЖЛИВО! Конфігурація розробляється для роботи в режимі керованої програми. Деякі функції у програмі можуть бути недоступні. Звичайне застосування не є основним режимом роботи конфігурації, передбачається використання для полегшення адаптації користувачів. Відсутність можливості перейти на звичний інтерфейс.

19 БДУ 2.0 - нові проектні рішення Федеральний закон від ФЗ «Про бухгалтерський облік», Стаття 7. Організація ведення бухгалтерського обліку: Ведення бухгалтерського обліку та зберігання документів бухгалтерського обліку організуються керівником економічного суб'єкта. Наказ Мінфіну Росії від н, п 4: При веденні бухгалтерського обліку суб'єкт обліку забезпечує: формування повної та достовірної інформації про наявність державного (муніципального) майна, його використання, про прийняті установою зобов'язання, отримані установою фінансових результатів, та формування бухгалтерської звітності, необхідної внутрішнім користувачам (керівникам, наглядовим радам автономних установ, органам, які здійснюють функції та повноваження засновника, власникам майна, на базі якого створено установу, учасникам бюджетного процесу, які здійснюють відповідно до бюджетного законодавства відповідні повноваження), а також зовнішнім користувачам бухгалтерської звітності (набувачам (набувачам) ) послуг (робіт), соціальних допомог, кредиторам та іншим користувачам бухгалтерської звітності) * Які недоліки ви бачите в редакції 2.0 конфігурації «Бухгалтерія державної установи» порівняно з редакцією 1.0: …занадто багато «свободи» для користувача, якою він може нерозумно скористатися ….

22 Керування доступом Якщо стандартні профілі містять недостатньо прав. Якщо певному користувачеві необхідно отримати доступ до деяких недоступних призначеного профілю функцій. Створюємо новий профіль, включаємо в нього необхідні ролі, призначаємо профіль користувачеві на додаток до стандартного: такий профіль не можна призначити єдиним для користувача. Якщо стандартні профілі містять надто багато прав. Створюємо новий профіль копіюванням стандартного, відключаємо у ньому «зайві» ролі, призначаємо профіль користувачу замість стандартного.

23 БДУ 2.0 – нові проектні рішення Бухгалтерські операції Рахунки Плану рахунків введені у режимі «1С:Підприємство» (крім груп), відповідно, редагуються також у режимі «1С:Підприємство». Новий реквізит "Тип рахунку": Бухгалтерський, Управлінський, Допоміжний, Податковий. Дуже багато побажань щодо редакції 1.0 конфігурації – дати можливість редагувати налаштування бухгалтерських операцій документів. У редакції 2.0 така можливість...

24 БДУ 2.0 – нові проектні рішення Бухгалтерські операції Набір налаштованих типових операцій входить до постачання. Ви можете змінити існуючу або додати нову операцію. Можна вимкнути операцію, що не використовується. Передбачено експорт/імпорт типових операцій. Передбачена можливість налаштування прав користувача на використання та (або) редагування операції.

25 Налаштування типових операцій Налаштування загальних реквізитів операції. Введення та налаштування додаткових, відсутніх у документі, але необхідних для формування бухгалтерського проведення реквізитів. Налаштування складу та порядку формування проводок: операція може містити одну або декілька проводок.

26 Налаштування типових операцій Запитання: Чому немає операції «Інші»? На відміну від "Бухгалтерії державної установи", ред. 1.0, у «Бухгалтерія державної установи», ред. 2.0 типові операції допускають налаштування користувачем без зміни конфігурації. Користувач може: додати нову типову операцію до документа, змінити існуючі настройки, обмежити доступ на використання та редагування операції іншими користувачами. Налаштування типових операцій під конкретну установу можна зробити самостійно або скористатися послугами партнерів фірми «1С». Самостійно налаштовані операції можна вивантажити для використання в іншій базі даних.

27 БДУ 2.0 – нові проектні рішення Налаштування реквізитів документів У конфігурацію впроваджено підсистему «Властивості» бібліотеки стандартних підсистем. Для документів (не всіх!) є в режимі «1С:Підприємство» створення додаткових реквізитів шапки. Можливе виведення додаткових реквізитів у формах списків.

28 БДУ 2.0 – нові проектні рішення Налаштування реквізитів документів Для документів (не всіх!) доступне в режимі «1С:Підприємство» створення додаткових табличних частин та реквізитів існуючих табличних частин. Налаштування та адміністрування – Додаткові табличні частини документів.

29 БДУ 2.0 – нові проектні рішення Облік розрахунків з підзвітниками За результатами опитувань – один із найскладніших і незрозумілих розділів обліку «Бухгалтерії державної установи» редакції 1.0. Повністю переглянули реалізацію у програмі. Незважаючи на спрощення, можливість абсолютно правильного обліку, що повністю відповідає чинному законодавству, збереглася. Два документи: Заява на видачу авансу: Документ не можна використовувати. Авансовий звіт.

30 БДУ 2.0 – нові проектні рішення Облік розрахунків із підзвітниками Заява видачу авансу. На підставі можна створити: Авансовий звіт, Видатковий касовий ордер, Відомість на видачу підзвітним особам (для декількох заяв одночасно, виділивши у списку документів потрібні рядки). Типові операції для документа у поставку не входять, проте можливість створити операцію самостійно існує. Наприклад, якщо є бажання організувати управлінський облік.

31 БДУ 2.0 – нові проектні рішення Облік розрахунків із підзвітниками Авансовий звіт. Основні відмінності: порядок заповнення розділу ВИТРАТ. Вся інформація вводиться у самому авансовому звіті. Жодні додаткові документи (надходження МОЗ тощо) створювати не потрібно. При необхідності можна додати реквізити до табличної частини.

32 БДУ 2.0 – нові проектні рішення Облік батьківської плати У цілому нині методика обліку проти «Бухгалтерією державної установи» редакції 1.0 не змінилася. Документи: Планові надходження батьківської плати: аналогічний документу "Виписка квитанцій" БДУ 1.0. Нарахування батьківської плати. Компенсація батьківської плати: Наразі документ. Можна налаштувати формат та вивантажити. Можна підключити зовнішню обробку заповнення або друку. Можна налаштувати бухгалтерську операцію та вести управлінський облік компенсацій.

33 БДУ 2.0 – нові проектні рішення Облік батьківської плати Документи: Документа Надходження батьківської плати на л/с більше немає. Натомість: режим роботи «Батьківська плата» документа Касове надходження. Запроваджується на підставі: планових надходжень батьківської плати, нарахувань батьківської плати.

34 БДУ 2.0 – нові проектні рішення Номери документів у друкованих формах За замовчуванням у друкованих та електронних формах документів номери виводяться як є – з префіксами, крім: Касових ордерів, Платіжного доручення. Можна налаштувати для будь-якого документа відображення префікса у друкованих формах при вивантаженні у файл.

», бюджетний випуск №1

З настанням нового фінансового року казенні установи повинні не тільки правильно відобразити у програмі бюджетні призначення, що надходять, а й коректно здійснити перереєстрацію зобов'язань минулого періоду на поточний.

Як відбувається санкціонування

Операції з санкціонування витрат відображаються на відповідних аналітичних рахунках рахунку 050000000 «Санкціонування витрат».

Санкціонування здійснюється так:

складається та затверджується зведений бюджетний розпис;

затверджуються бюджетні асигнування та доводяться до розпорядників коштів та одержувачів;

узгоджуються та доводяться ліміти зобов'язань, які приймають одержувачі коштів;

проводиться підтвердження та вивірка виконання зобов'язань.

Облік із санкціонування видатків ведеться з відображенням кореспонденцій за статтями санкціонування на підставі первинної документації, яка встановлена ​​фінансовою структурою відповідного бюджету.

При санкціонуванні витрат проводки з доведення лімітів та прийняття зобов'язань у межах оформляються такими бухгалтерськими записами:

Д-т КРБ 50115000 К-т КРБ 50113000– цією проводкою відображаються суми лімітів зобов'язань, доведених до одержувача в установленому порядку або суми коригувань, внесених протягом звітного (фінансового) року відповідно до повідомлення про ліміти.

Д-т КРБ 50113000 К-т КРБ 50113000- Відбито деталізація показників, доведених до одержувача лімітів за кодами статей, статей КОСГУ. Якщо ліміти були доведені без розбивки КОСГУ, відображаються також суми коригувань, внесених протягом року.

Д-т КРБ 50113000 К-т КРБ 50211000– враховано суми прийнятих одержувачем зобов'язань у межах лімітів та змін, внесених протягом року.

Відображення санкціонування витрат у «1С: БДУ 8», ред. 2

У програмі "1С: Бухгалтерія державної установи 8", ред. 2.0, для відображення бюджетних асигнувань (БА) та лімітів бюджетних зобов'язань (ЛПВ) поточного фінансового року, доведених розпорядником бюджетних коштів (РБС) використовується документ « Бюджетні дані», який знаходиться на вкладці « ».

У документі « Бюджетні дані» обов'язкові для заповнення:

« Особистий рахунок» – повинен бути зазначений, за яким враховуються бюджетні кошти, що передаються.

« Введено в дію- дата повинна відповідати даті введення в дію бюджетних даних, зазначених у Витратному розкладі.

« Організація- вибирається організація, бюджетні дані якої реєструються.

« Вид бюджетних даних» - Вказується вид бюджетної класифікації КРБ або КІФ.

Для формування операцій з передачі БА та ЛПВ від РБС підвідомчому ПБС використовується документ « Витратний розклад», який також знаходиться на вкладці « Планування та санкціонування».

У шапці документа « Витратний розклад» обов'язково заповнюються:

« Дата введення в дію» – дата введення в дію Видаткового розкладу.

« Організація» - РБС, що передає бюджетні дані ПБС.

« Звідки» - У полі Розпорядник вибирається РБС, що передає бюджетні дані.

« Особистий рахунок» – вказується особовий рахунок, за яким враховуються бюджетні дані, що передаються.

« Куди» – одержувач бюджетних коштів заповнюється вибором значення із довідника Контрагенти, вказується рахунок одержувача та орган казначейства.

« Підписи» - Вказуються відомості про осіб, які підписують документ.

Відповідно до п. 312 Інструкції щодо застосування Єдиного плану рахунків бухгалтерського обліку, затвердженої наказом Мінфіну РФ від 01.12.2010 № 157н, для коректного формування звітності показники або залишки за відповідними аналітичними рахунками санкціонування витрат, сформовані у звітному фінансовому році за перший, другий та другий за поточним (черговим), підлягають перенесенню на аналітичні рахунки санкціонування видатків бюджету відповідно.

Перенесення показників із санкціонування здійснюється у перший робочий день поточного року. 2018 р. перший робочий день 9 січня. Для автоматизації перереєстрації зобов'язань у програмі "1С: Бухгалтерія державної установи 8", ред. 2, застосовується обробка « Перереєстрація зобов'язань». Для виклику цієї обробки можна використовувати команду навігаційної панелі « Перереєстрація зобов'язань" в розділі " Планування та санкціонування».

Обробку « Перереєстрація зобов'язань» слід запускати у перший робочий день нового року. За кнопкою « Заповнити» на закладці « Договори та інші підстави зобов'язань» Таблична частина буде заповнена списком договорів, за якими в фінансовому році, що завершується, були прийняті зобов'язання на планові періоди. Такі зобов'язання підлягають перереєстрації у новому році.

Якщо коди бюджетної класифікації, за якими враховано зобов'язання, в поточному році не є чинними, то одночасно з цим на закладці « Переноси КПС» буде автоматично сформовано список застарілих КПС.

Після натискання на кнопку « Сформувати документиформи Перереєстрація зобов'язань» на закладці « Сформовані документи» буде сформовано список нових документів « Реєстрація зобов'язань та відомостей за договорамивиду Перереєстрація зобов'язання» або « Перереєстрація зобов'язання (з урахуванням предмета)».

Невиконані зобов'язання минулих років, які планується виконувати цього року, слід перереєструвати самостійно, тобто. запровадити документи щодо прийняття зобов'язань.

Для закриття рахунків санкціонування фінансового року, що завершується, використовується документ « Закриття рахунків санкціонування фінансового року, що завершується.». У «Помічнику закриття періоду» необхідно встановити місяць (грудень поточного року) та рік (рік, у якому необхідно провести закриття рахунків санкціонування). Для заповнення документа « необхідно перейти за гіперпосиланням Відкрити список документів». Для коректного відображення операцій у документі « Закриття рахунків санкціонування поточного року» необхідно врахувати такі моменти:

Фінансовий рік - зазначається рік, у якому необхідно провести закриття рахунків санкціонування.

Типова операція - закриття рахунків санкціонування фінансового року, що завершується.

Автоматичне заповнення табличної частини необхідно провести за кнопкою "Заповнити за даними обліку".

Після проведення документа « Закриття рахунків санкціонування поточного року» за кнопкою « Друк» можна роздрукувати «Бухгалтерську довідку» за ф.0504833.

12.04.2018

Фірма "1С" повідомляє користувачів про те, що з 16.04.2018 програмні продукти комплектуватимуться редакцією 2.0 конфігурації "Бухгалтерія державної установи". Вартість перерахованих програмних продуктів не змінюється.

Програмні продукти в новій комплектації з'являться у продажу з ротацією складського запасу у фірмі "1С".

Звертаємо увагу, що раніше було випущено електронне постачання продукту "1С:Бухгалтерія державної установи 8 ПРОФ", що включає редакцію 2.0 конфігурації "Бухгалтерія державної установи". Також найближчим часом планується випуск електронного постачання базової версії програми.

НОВЕ У РЕДАКЦІЇ 2.0 КОНФІГУРАЦІЇ "БУХГАЛТЕРІЯ ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ"

Основним напрямом розвитку у редакції 2 типової конфігурації програми "1C:Бухгалтерія державної установи 8" є застосування нових методичних рішень та використання нових можливостей, що з'явилися у платформі "1С:Підприємство 8.3":

• перенесення основного "обчислювального" навантаження на сервер та економне використання ресурсів клієнта;
• віддалений доступ;
• використання програми у моделі сервісу (SaaS);
• управління інтерфейсом програми та окремих форм.

Робота через Інтернет

Редакція 2.0 конфігурації "Бухгалтерія державної установи" підтримує підключення до інформаційної бази за допомогою тонкого або веб-клієнта. Веб-клієнт дозволяє не встановлювати програму на комп'ютери установи, а працювати з програмою через веб-браузер. Тонкий клієнт є звичним для бухгалтера додатком "1С:Підприємство" і при цьому дозволяє працювати з програмою через Інтернет.

Хмарний сервіс "1С:Підприємство 8 через Інтернет"

При використанні хмарного сервісу "1С:Підприємство 8 через Інтернет" (1cfresh.com) зберігання всіх даних забезпечується провайдером (постачальником) сервісу - фірмою "1С", а для роботи потрібно лише підключення до Інтернету. При цьому користувач гарантує безпечне зберігання облікових даних у провайдера сервісу з повним збереженням конфіденційності.

Однією з важливих переваг використання хмарного сервісу є те, що користувачі можуть заощаджувати ресурси – наприклад, на підтримку серверів, оновлення програми або відстеження версій, спричинених зміною законодавства. Виконання цих завдань є обов'язком постачальника хмарного сервісу.

Користувачі можуть переходити від локального використання програми до роботи у хмарному сервісі та повертатися до локального режиму з міграцією облікових даних.

Ознайомитись із роботою прикладного рішення у моделі сервісу можна на сайті gos.1cfresh.com.

Користувачі, які мають чинний договір 1С:ІТС, можуть перейти до роботи в сервісі без додаткової оплати. Для одночасної роботи в локальному режимі та у сервісі необхідно укласти ще один договір 1С:ІТС для роботи в сервісі, сплативши обраний тариф (ПРОФ або ТЕХНО). Докладніше про умови підключення до сервісу "1С:Підприємство 8 через Інтернет" див.

Програма підтримує роботу через сервіс 1С:Лінк, за допомогою якого можна самостійно організувати простий та безпечний доступ до інформаційної бази через Інтернет. У цьому випадку завантаження інформаційної бази на будь-які сервери в Інтернеті не здійснюється.

Ознайомитись із сервісом 1С:Лінк можна на сайті 1c.link.

Створення центрів обробки даних

Можливість роботи в режимі сервісу дозволяє створювати відомчі та регіональні центри обробки даних (ЦОД).

Центр обробки даних (ЦОД) передбачає, що це установи даного департаменту (міністерства, регіону тощо) ведуть облік у єдиній інформаційної базі. При цьому у кожної установи своя ізольована область даних, тобто вона має доступ лише до своїх даних.

Перевагами створення ЦОД є:

• Одночасне оновлення програми у всіх підвідомчих установ. Оновлення версій програмного забезпечення (платформа, конфігурація) виконується централізовано, кваліфікованими адміністраторами ЦОД одразу для всіх підвідомчих установ.
• Оптимізація роботи бухгалтерської служби. Створення єдиного центру з методичних та облікових питань дозволяє здійснювати "на місцях" введення первинних документів, а функції аудиту та контролю передати до центру, висококваліфіковані фахівці якого розробляють та встановлюють єдину облікову політику та процедури для всіх підвідомчих установ.
• Актуальна інформація по всіх установах доступна у будь-який час. Керівництво департаменту (міністерства тощо) має можливість отримувати необхідну інформацію по будь-якій установі, у будь-який час, підключившись до потрібної галузі даних.

Можливість формування операцій у міжзвітний період

У редакції 2.0 конфігурації "Бухгалтерія державної установи" передбачено відокремлення операцій завершення фінансового року та міжзвітного періоду.

Операції завершення фінансового року та міжзвітного періоду поділені на три групи:

• Операції щодо укладання рахунків включають операції завершення фінансового року (укладання рахунків), що відображаються після формування ф. 0503127 (0503737), але до формування балансу.
• Технологічні операції включають технологічні операції закриття рахунків, залишки за якими на наступний рік не переходять, – залишки за позабалансовими рахунками 17 "Надходження грошових коштів" та 18 "Вибуття коштів", рахунками санкціонування поточного періоду року, що закривається, та іншим аналогічним.
• Операції зі зміни валюти балансу включають операції, що відображаються після формування балансу та до реєстрації на рахунках операцій наступного року, – переоцінка НФА, перенесення вихідних залишків на аналітичні рахунки наступного року тощо.

Оформлення регламентних операцій завершення фінансового року та операцій міжзвітного періоду провадиться спеціалізованими документами конфігурації з можливістю виведення на друк формалізованих друкованих форм (бухгалтерська довідка ф. 0504833 та ін.).

Можливе оформлення довільних операцій міжзвітного періоду універсальним документом "Операція (бухгалтерська)" з виведенням на друк форми 0504833 "Бухгалтерська довідка".

Стандартні бухгалтерські звіти дозволяють отримати дані щодо операцій:

• поточного періоду без увімкнення операцій міжзвітного періоду;
• поточного періоду із включенням операцій міжзвітного періоду;
• міжзвітного періоду

Регламентовані регістри обліку: головна книга, журнал операцій та ін – включають дані міжзвітного періоду відповідно до порядку їх формування, встановленого нормативними документами.

Облік за підрозділами

У редакції 2.0 зміни " Бухгалтерія державної установи " облік по підрозділам встановлюється опціонально, у своїй налаштувати використання обліку по підрозділам можна лише тих рахунках, де це необхідно. Для групової установки обліку за підрозділами можна використовувати помічник.

Облік підрозділів може використовуватися, наприклад, для обліку витрат під час випуску продукції різними підрозділами.

Налаштування прав користувачів

Для кожного користувача конфігурації можна налаштувати права доступу, що дозволяють обмежити його роботу лише потрібними розділами обліку. Права доступу налаштовуються користувачем профілів груп доступу. Кожному користувачеві може бути призначений один або кілька профілів.

У поставку включені такі профілі:

• адміністратор;
• головний бухгалтер;
• бухгалтер;
• касир;
• лише перегляд;
• облік освітніх послуг.

За необхідності профілі груп доступу можна скласти самостійно з прийнятих у створенні правил документообігу і посадових обов'язків співробітників.

Вимкнення невикористовуваної функціональності

Програма має широку функціональність, проте для організації обліку в конкретній установі, як правило, потрібна не вся функціональність. Щоб функції, які не використовуються в обліку конкретної установи, не захаращували командний інтерфейс та форми довідників та документів, їх можна вимкнути.

Функціональні опції програми визначають склад використовуваних підсистем та функцій:

• Параметри обліку:

1. облік розрахунків та зобов'язань в іноземних валютах;
2. облік за джерелами фінансового забезпечення (ІФО);
3. облік за підрозділами.

1. облік багатоетапних робіт;
2. облік продуктів;
3. облік розрахунків за утримання дітей у дитячому дошкільному закладі;
4. облік паливно-мастильних матеріалів;
5. облік майна скарбниці;
6. облік контрактів державного оборонного замовлення;
7. облік кредитів, позик, боргових зобов'язань.

Підвищення зручності роботи

Новий сучасний дизайн інтерфейсу забезпечує легкість освоєння прикладного рішення для початківців та високу швидкість роботи для досвідчених користувачів. Можливості конфігурації дозволяють настроїти інтерфейс без доопрацювання конфігурації.

Переключення між розділами обліку здійснюється за допомогою закладок із назвами розділів та наочними піктограмами, що спрощує навігацію. Кожен розділ має панель навігації, за допомогою якої відкриваються журнали документів і потрібні довідники. Користувач може самостійно налаштувати склад об'єктів на панелі навігації відповідно до своїх переваг.

Робота з програмою починається з розділу "Початкова сторінка", куди зручно вивести журнали та довідники, які використовуються у повсякденній роботі.

Зовнішній вигляд форми практично будь-якого документа чи довідника легко змінити відповідно до специфіки діяльності організації. Наприклад, можна змінити порядок розташування полів або приховати закладки, які не використовуються. Зроблені зміни можна надіслати іншим користувачам.

При перевірці правильності заповнення документа програма виділяє той реквізит, у якому допущена помилка, та повідомляє, у чому саме ця помилка полягає.

Список нещодавно створених або відредагованих документів можна переглянути, натиснувши кнопку "Історія".

Для будь-якого об'єкта інформаційної бази: документа, довідника, журналу тощо – користувач може отримати внутрішнє посилання у вигляді рядка, за яким інший користувач, який має доступ до цієї інформаційної бази, швидко і безпомилково знайде потрібний об'єкт.

Часто використовувані в роботі документи, звіти та інші об'єкти можна помістити в розділ "Вибрані" програми, що також скоротить час на їх пошук.

Користувач може встановити зручний для себе режим роботи з документами – вони відкриватимуться в окремих вікнах або на окремих закладках у загальному вікні.

У конфігурації є вбудовані засоби методичної підтримки, які полегшують освоєння програми, а також дозволяють швидко знайти відповідь на останні зміни в законодавстві та механізмах програми.

Система взаємодії

У редакції 2.0 конфігурації "Бухгалтерія державної установи" використовується реалізована у платформі "1С:Підприємство 8" система взаємодії (див. інформаційні листи №№ 22846 від 05.04.2017 та 23767 від 21.11.2017).

За допомогою системи взаємодії користувачі інформаційної бази можуть створювати тематичні обговорення, листувати за конкретними документами інформаційної бази, обмінюватися відеоданими.

Робоче місце "1С-Звітність"

Єдине робоче місце призначене для всіх операцій, пов'язаних з формуванням та надсиланням звітності та взаємодією з контролюючими органами. Його відмінними рисами є:

• наочний простий інтерфейс;
• швидкі відбори за періодом, видом звіту (повідомлення), організації;
• наочне відображення статусу електронного документообігу з органами контролю;
• зручний контроль непрочитаних вхідних повідомлень;
• простий доступ до протоколів інформаційного обміну.

Нотатки та нагадування користувача

У програмі можна створювати та зберігати персональні нотатки (є можливість створювати нотатки для самого себе). У нотатках може бути розміщена будь-яка неструктурована інформація, для якої не вдається підібрати будь-якого більш відповідного об'єкта системи (довідника, документа) і яка не повинна бути доступна іншим користувачам.

Також можна вводити нагадування, вказавши час та предмет, з приводу якого у програмі у вказаний час буде виведено список нагадувань.

Предметом нагадувань можуть бути різні списки, документи та інші об'єкти програми. Наприклад, нагадування можна ввести за конкретним контрагентом, документом руху товару і т. д., щоб не забути уточнити або дозаповнити будь-які дані. Спільно з нотатками нагадування добре підходять як електронна заміна стікерів на краях монітора.

Гнучке налаштування та розширені сервісні можливості

Два режими формування бухгалтерських записів

У редакції 2.0 передбачено два режими формування бухгалтерських записів (проводок) документами:

1. Проводки формуються одночасно із проведенням документа. Цей режим загалом аналогічний формуванню проводок у редакції 1. У цьому разі заповнення всіх реквізитів та проведення документа проводиться одним співробітником, формування проводок не виділяється на окрему дію. Типова операція та додаткові реквізити вибираються безпосередньо у самому документі. Застосовується у невеликих організаціях, які мають одного або кількох лічильних працівників, повністю відповідальних як за документообіг, так і за бухгалтерське оформлення документів.
2. Проводки формуються окремо від документа. У цьому варіанті роботи документ має кілька стадій життєвого циклу. За кожну стадію у випадку відповідає окремий співробітник. Формування бухгалтерських проводок – окрема дія. Документ проводиться без вибору типової операції, проводки у своїй не формуються. Після цього інший користувач в окремій формі встановлює для документа типову операцію, заповнює додаткові реквізити та формує проводки. Даний варіант роботи застосовується у великих організаціях при розподілі функцій між співробітниками. Прикладом може бути централізована бухгалтерія (ЦП) – в установах, що обслуговуються (віддалений доступ) готуються первинні документи, а бухгалтерські записи формуються вже в ЦП.

Вибір режиму формування проводок здійснюється у налаштуваннях параметрів обліку.

Налаштування типових операцій у режимі користувача

У програмі поставляється набір налаштованих типових операцій всім документів, формують бухгалтерські записи. При цьому передбачена можливість налаштування типових операцій у режимі користувача:

• можна змінити існуючу операцію – змінити правила формування проводок, додати нові проводки тощо;
• можна створити нову операцію на основі існуючої (що поставляється фірмою "1С") або "з нуля";
• можна вимкнути операції, що не використовуються;
• передбачено експорт/імпорт типових операцій;
• можна налаштувати права користувача на використання та (або) редагування операції.

Переваги такого підходу:

• можливість автоматизації операцій, що часто використовуються, які не передбачені в програмі - формування проводки "одною кнопкою";
• можливість "тонкого настроювання" операцій для конкретної установи зі збереженням підтримки змінених операцій;
• реалізація галузевих, відомчих вимог щодо обліку.

Редагування типових операцій виконується в режимі користувача без внесення змін до конфігурації.

Додаткові табличні частини документа

Поряд із можливістю додавання додаткових реквізитів типової операції реалізовано можливість без зміни конфігурації:

• додавати колонки до існуючих табличних частин документів;
• додавати додаткові табличні частини.

Додані колонки та табличні частини документів можуть бути використані для налаштування проводок типових операцій.

Налаштування заповнення реквізитів за замовчуванням

Для реквізитів документів та довідників передбачена можливість налаштовувати значення за замовчуванням у режимі користувача.

Редагування макетів друкованих форм

Передбачені широкі можливості для редагування макетів друкованих форм, у тому числі:

• зміна формату (тип, розмір та колір шрифту, заливка, центрування, межі);
• зміна розташування полів документа;
• зміна текстових полів та їх розташування.

Бізнес-процеси та завдання

Бізнес-процеси дозволяють об'єднувати окремі операції в системі в ланцюжки взаємопов'язаних дій, що призводять до досягнення певних цілей.

Робота з бізнес-процесами та завданнями передбачає:

• налаштування параметрів системи;
• налаштування рольової адресації;
• налаштування моніторингу завдань;
• створення завдань та бізнес-процесів;
• виконання завдань;
• моніторинг завдань.

ПЕРЕХІД НА РЕДАКЦІЮ 2.0 КОНФІГУРАЦІЇ "БУХГАЛТЕРІЯ ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ"

Редакція 2.0 конфігурації "Бухгалтерія державної установи" надається зареєстрованим користувачам програмних продуктів, що включають конфігурацію "Бухгалтерія державної установи" версії ПРОФ або "Базова", у передбаченому для них порядку оновлення версії конфігурації. Порядок та умови надання оновлень вказані у реєстраційній картці програмного продукту. Для користувачів версії ПРОФ необхідно мати договір інформаційно-технологічного супроводу 1С:ІТС.

Для переходу на редакцію 2.0 конфігурації "Бухгалтерія державної установи" необхідно встановити останню офіційно випущену версію конфігурації. Необхідна версія платформи вказана у файлі "Нове у версії", що входить до постачання конфігурації. Оновлення конфігурації до редакції 2.0 рекомендується виконувати з останньої офіційно випущеної версії попередньої редакції.

Дистрибутиви всіх необхідних версій платформи та конфігурації доступні у сервісі "1С:Оновлення програм" на порталі 1С:ІТС за адресою portal.1c.ru. Методики переходу на редакцію 2.0 включені до постачання конфігурації.

Звертаємо увагу, що з метою полегшення переходу зі старої редакції у сервісі "1С:Оновлення програм" публікуються не лише оновлення, а й повні дистрибутиви редакції 2.0 конфігурації "Бухгалтерія державної установи". На дисках 1С:ІТС публікуються версії платформи, що офіційно випускаються, та оновлення конфігурації.

Користувачі редакції 1.0 конфігурації можуть відразу перейти до використання редакції 2.0 у сервісі "1С:Підприємство 8 через Інтернет". Порядок та умови підключення до сервісу "1С:Підприємство 8 через Інтернет" див. в інформаційному листі № 15145 від 14.05.2012.

Для ефективного освоєння та використання редакції 2.0 випущено документацію 1С:Бухгалтерія державної установи 8. Посібник з ведення обліку (опис типової конфігурації редакції 2.0). 3-тє видання (у двох частинах).

Придбання цієї книжки перестав бути обов'язковим під час переходу нову редакцію конфігурації.

Документація в електронному вигляді доступна користувачам, які уклали договір 1С: ІТС, за адресою https://its.1c.ru/db/bgudoc.

Зареєстровані користувачі конфігурації "Бухгалтерія державної установи" можуть набувати зазначених книг у необхідній кількості відповідно до регламенту, описаного в інформаційному листі № 8538 від 20.06.2008 року.

Перенесення накопичених облікових даних

У редакції 2.0 конфігурації "Бухгалтерія державної установи" реалізовано перенесення даних із попередньої редакції – довідників, початкових залишків та документів. Детальна інструкція з переходу включена в постачання редакції 2.0, а також доступна у складі методичної підтримки 1С:ІТС, див. https://its.1c.ru/db/metbud81#content:6561:hdoc .

ПІДТРИМКА РЕДАКЦІЇ 1.0

У редакції 1.0 конфігурації "Бухгалтерія державної установи" планується підтримувати зміни законодавства та оновлювати форми регламентованої звітності. Розвиток функціональних можливостей здійснюватиметься лише у редакції 2.0.

Про терміни закінчення підтримки редакції 1.0 буде оголошено не пізніш як за рік.

Додаток. Функціональні можливості конфігурації "Бухгалтерія державної установи" редакції 2.0

ПРИЗНАЧЕННЯ ПРОГРАМИ

Ведення обліку казенних, бюджетних та автономних установ

p align="justify"> Конфігурація "Бухгалтерія державної установи" редакції 2.0 призначена для автоматизації ведення бухгалтерського та податкового обліку, включаючи підготовку обов'язкової (регламентованої) звітності всіма типами державних (муніципальних) установ: казенними, бюджетними, автономними.

p align="justify"> Конфігурація "Бухгалтерія державної установи", редакція 2.0 може також використовуватися розпорядниками, головними розпорядниками коштів бюджету, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, органами управління державними позабюджетними фондами, фінансовими органами, органами казначейства, державними академіями наук у частині виконання кошторису на своє утримання.

Бухгалтерський та податковий облік ведуться відповідно до чинного законодавства Російської Федерації.

Конфігурація забезпечує ведення бухгалтерського та податкового обліку, а також вирішення всіх завдань щодо організації обліку в держустановах, включаючи, зокрема, підготовку первинних документів, здачу бюджетної та бухгалтерської, податкової та статистичної звітності тощо.

Ведення обліку діяльності групи установ у єдиній інформаційній базі при централізованому обліку

p align="justify"> Конфігурація "Бухгалтерія державної установи", редакція 2.0 надає можливість ведення бухгалтерського обліку як однієї установи, так і групи установ (структурних підрозділів установи) в одній інформаційній базі.

Це рішення можна використовувати для ведення централізованого обліку за установи, що передали свої повноваження щодо ведення бухгалтерського обліку на підставі угоди.

При цьому в єдиній інформаційній базі здійснюється ведення обліку державних установ – за Планом рахунків бюджетного обліку, бюджетних установ – за Планом рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, автономних установ – за Планом рахунків бухгалтерського обліку автономних установ.

Під час централізованого обліку використовуються загальні державні класифікатори, ведуться загальні списки контрагентів, номенклатури матеріальних запасів, статей витрат тощо.

Головна книга і баланс можуть формуватися зведено групи установ чи окремо по установам і структурним підрозділам.

Ведення обліку діяльності установ, що мають відокремлені підрозділи

Конфігурація "Бухгалтерія державної установи", редакція 2.0 підтримує ведення бухгалтерського та податкового обліку відокремлених підрозділів двох видів:

• відокремлений підрозділ, виділений на самостійний баланс;
• відокремлений підрозділ, не виділений на самостійний баланс.

Для відокремленого підрозділу, не наділеного правом ведення бухгалтерського обліку (не виділеного на самостійний баланс), у програмі передбачено:

• ведення документообігу з окремою нумерацією;
• зазначення у документах реквізитів відокремленого підрозділу;
• ведення окремої каси;
• ведення окремих планів фінансово-господарської діяльності;
• оформлення платіжних документів за особовими рахунками підрозділів у казначействі чи банку.

Ведення відокремленого обліку за джерелами фінансового забезпечення

Конфігурація "Бухгалтерія державної установи", редакція 2.0 передбачає можливість ведення відокремленого обліку у межах однієї установи за джерелами фінансового забезпечення в одній інформаційній базі з отриманням відокремленої звітності. При цьому структура рахунків за кожним джерелом фінансового забезпечення може бути різною.

Стандартна методологія обліку

Конфігурація "Бухгалтерія державної установи", редакція 2.0 розроблена відповідно до таких нормативних документів з бухгалтерського обліку:

• Наказ Мінфіну Росії від 01.12.2010 № 157н "Про затвердження Єдиного плану рахунків бухгалтерського обліку для органів державної влади (державних органів), органів місцевого самоврядування, органів управління державними позабюджетними фондами, державних академій наук, державних (муніципальних) установ та Інструкції щодо його застосування ".
• Наказ Мінфіну Росії від 06.12.2010 № 162н "Про затвердження Плану рахунків бюджетного обліку та Інструкції щодо його застосування".
• Наказ Мінфіну Росії від 16.12.2010 № 174н "Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Інструкції щодо його застосування".
• Наказ Мінфіну Росії від 23.12.2010 № 183н "Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку автономних установ та Інструкції щодо його застосування".
• Наказ Мінфіну Росії т 01.07.2013 № 65н "Про затвердження Вказівок про порядок застосування бюджетної класифікації Російської Федерації".
• Наказ Мінфіну Росії від 30.03.2015 № 52н "Про затвердження форм первинних облікових документів та регістрів бухгалтерського обліку, що застосовуються органами державної влади (державними органами), органами місцевого самоврядування, органами управління державними позабюджетними фондами, державними (муніципальними) установами та Методичних вказівок їх застосування".
• Наказ Мінфіну Росії від 28.12.2010 № 191н "Про затвердження Інструкції про порядок складання та подання річної, квартальної та місячної звітності про виконання бюджетів бюджетної системи Російської Федерації".
• Наказ Мінфіну Росії від 25.03.2011 № 33н "Про затвердження Інструкції про порядок складання, подання річної, квартальної бухгалтерської звітності державних (муніципальних) бюджетних та автономних установ" та ін.

Конфігурація "Бухгалтерія державної установи", редакція 2.0 забезпечує ведення обліку:

• за чинною бюджетною класифікацією Російської Федерації;
• у розрізі видів фінансового забезпечення діяльності;
• у розрізі операцій сектору державного управління (аналітичних кодів надходження та вибуття);
• у розрізі установ (структурних підрозділів, виділених на самостійний баланс);
• у розрізі джерел фінансового забезпечення (балансів). Використання ІФО встановлюється опціонально перед початком роботи із програмою;
• у розрізі підрозділів. Облік по підрозділах встановлюється опціонально лише тих рахунках, де це необхідно.

Це дозволяє в зазначених розрізах групувати дані, підбивати підсумки та вибудовувати ієрархію подання інформації в регістрах обліку, стандартних та спеціалізованих звітах.

План рахунків підтримує до 5 розрізів аналітичного обліку, крім 26 розрядів номера рахунку. Налаштування синтетичного та аналітичного обліку реалізовано для всіх розділів обліку.

Облік коштів, майна та зобов'язань може вестись як у рублях, так і в іноземній валюті. Можливість ведення валютного обліку встановлюється опціонально. Після цього у плані рахунків включається можливість налаштування валютного обліку на рахунках ЄПСБО, редагування списку валют та історії курсів. У документах та типових операціях з'являється можливість введення валюти, її курсу та кратності.

План рахунків

Конфігурація "Бухгалтерія державної установи", редакція 2.0 містить типовий Єдиний план рахунків бухгалтерського обліку для органів державної влади (державних органів), органів місцевого самоврядування, органів управління державними позабюджетними фондами, державних академій наук, державних (муніципальних) установ згідно з додатком № 1 до наказу Мінфіну Росії від 01.12.2010 № 157н (далі – Єдиний план рахунків бухгалтерського обліку).

Налаштування синтетичного, аналітичного, кількісного, валютного обліку на рахунках типового плану рахунків виконано відповідно до Інструкції щодо застосування Єдиного плану рахунків бухгалтерського обліку (додаток № 2 до наказу Мінфіну Росії від 01.12.2010 № 157н) та в обсязі показників, передбачених для подання користувачам (опублікування у засобах масової інформації) згідно із законодавством Російської Федерації.

Завдяки можливостям платформи "1С:Підприємство 8" структура рахунку у плані рахунків програми повністю відповідає структурі номера рахунку Єдиного плану рахунків.

Для відокремлення в обліку окремих фінансових та нефінансових активів та зобов'язань з метою формування регістрів обліку та бухгалтерської звітності у типовому плані рахунків до деяких аналітичних рахунків відкрито субрахунки наступного рівня. Усі рахунки введені у режимі "1С:Підприємство". Тому в режимі користувача можуть бути введені нові субрахунки.

Крім стандартних рахунків та субрахунків, встановлених нормативними документами (регламентовані рахунки), план рахунків у програмі може містити також будь-яку кількість додаткових рахунків та субрахунків, які бухгалтер може відкривати відповідно до специфіки обліку та своїх потреб (нерегламентовані рахунки).

Нерегламентовані рахунки можуть мати такі типи:

• Допоміжний-використовуються для службових операцій, наприклад операцій введення початкових залишків;
• Податковий - використовуються програмою при веденні податкового обліку з податку на прибуток або при застосуванні УСН;
• Управлінський – бухгалтер може в режимі користувача додати необхідні рахунки управлінського обліку та налаштувати автоматичне формування проводок у типових операціях. Ці рахунки впливають на регламентований облік.

Робочий план рахунків установи

З Єдиного плану рахунків бухгалтерського обліку передбачено формування робочого плану рахунків кожному за установи, облік якого ведеться у програмі. При цьому структуру рахунків робочого плану рахунків можна задавати відповідно до типу установи: казенну, бюджетну, автономну – та види її фінансового забезпечення. Під час формування бухгалтерських записів операції відбиваються на 26-разрядных рахунках робочого плану рахунків.

Вид класифікатора, який використовуватиметься для формування рахунків робочого плану рахунків: " Бюджетний " , " АУ і БУ " чи " Довільний " , – визначається обраної в облікової політиці установи структурою робочого плану рахунків.

У " Бухгалтерія державної установи " , редакція 2.0 поставляються типові налаштування структури робочого плану рахунків для казенних, бюджетних і автономних установ.

Структура робочого плану рахунків для казенних установ містить відповідні види фінансового забезпечення і передбачає кожного виду фінансового забезпечення обов'язкове вказівку повного коду бюджетної класифікації РФ – КПС і КЕК. При формуванні робочих рахунків використовуються рахунки згідно з Планом рахунків бюджетного обліку.

Структура робочого плану рахунків для бюджетних установ передбачає для кожного виду фінансового забезпечення обов'язкову вказівку аналітичного коду виду функції, послуги (роботи) установи, що відповідає коду розділу, підрозділу класифікації видатків бюджетів, кодів бюджетної класифікації Російської Федерації у розрядах 15–17 номера рахунку (аналітичної групи) підвиду доходів бюджетів, коду виду видатків, аналітичної групи виду джерел фінансування дефіцитів бюджетів) та КЕК. При формуванні робочих рахунків використовуються рахунки згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ.

Структура робочого плану рахунків для автономних установ передбачає кожному виду фінансового забезпечення вказівку аналітичного коду виду функції, послуги (роботи) установи, відповідного коду розділу, підрозділу класифікації видатків бюджетів, кодів бюджетної класифікації Російської Федерації у розрядах 15–17 номери рахунки (аналітичної групи підвиду доходів бюджетів, коду виду видатків, аналітичної групи виду джерел фінансування дефіцитів бюджетів). При формуванні робочих рахунків використовуються рахунки згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку автономних установ.

З облікової політики установи, вимог законодавства чи засновника можна змінити типову структуру робочого плану рахунків.

Бюджетна класифікація

Конфігурація "Бухгалтерія державної установи", редакція 2.0 містить бюджетну класифікацію Російської Федерації та механізм її актуалізації.

Для ведення бюджетної класифікації конфігурація містить набір довідників. Інформація із довідників групи "Бюджетна класифікація" використовується для формування 26-розрядних номерів рахунків робочого плану рахунків установи, при оформленні розрахунково-платіжних документів, а також для побудови ієрархічної структури бюджетної класифікації з метою формування бюджетної звітності у структурі бюджету (зведеного бюджетного розпису).

Довідники поставляються заповненими та містять відповідні бюджетні класифікатори, затверджені наказом Мінфіну Росії від 01.07.2013 № 65н "Про затвердження Вказівок про порядок застосування бюджетної класифікації Російської Федерації". Коди бюджетних класифікаторів суб'єктів РФ або місцевих бюджетів можна ввести в довідники в режимі користувача або завантажити з файлу.

Передбачено ведення "довільної" класифікації на формування класифікаційних ознак рахунків (КПС), і навіть ведення додаткових бюджетних класифікаторів.

Значення кодів бюджетних та довільних класифікаторів, що використовуються як класифікаційні ознаки рахунків (КПС), вводяться на певну дату. Це дозволяє зберігати в єдиній інформаційній базі операції за старими та новими кодами КПС. Таким чином, при зміні класифікаторів можна працювати з новою та старою класифікаціями одночасно в одній і тій самій інформаційній базі.

При зміні бюджетних класифікаторів у законодавчому порядку довідники можуть бути приведені у відповідність до законодавства шляхом завантаження оновлених класифікаторів. У поставку та оновлення типової конфігурації бюджетні класифікатори також включені у вигляді зовнішніх файлів. Класифікатори можна завантажити з файлів у відповідні довідники за допомогою "Помічника поновлення бюджетної класифікації".

Актуальні бюджетні класифікатори публікуються на сайті підтримки користувачів фірми "1С" на веб-сторінці підтримки конфігурації, а також на дисках 1С:ІТС.

При оновленні бюджетних класифікаторів в автоматичному режимі перевіряється відповідність класифікаційних ознак рахунків класифікаторам, що завантажуються, і встановлюється закінчення терміну дії неактуальних КПС і рахунків робочого плану рахунків.

ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ

Комплекс готових рішень щодо автоматизації основних ділянок бухгалтерського обліку

Типова конфігурація "Бухгалтерія державної установи", редакція 2.0 забезпечує високий рівень автоматизації бухгалтерського обліку:

• введення та зберігання інформації в обсязі, необхідному для оформлення первинних облікових документів та формування регістрів бухгалтерського обліку;
• ведення бухгалтерського документообігу з реєстрацією операції на рахунках робочого плану рахунків бухгалтерського обліку;
• реєстрація вхідних первинних облікових документів;
• оформлення вихідних первинних облікових документів (формування у паперовому та/або електронному вигляді), зберігання сформованих первинних документів в електронному вигляді в інформаційній базі;
• формування регістрів обліку за обліковими даними з отриманням копій на паперовому носії на типових бланках;
• формування регістрів обліку, стандартних та спеціалізованих звітів з різним угрупуванням та ієрархією подання даних;
• формування регламентованої бюджетної, бухгалтерської, податкової та статистичної звітності.

Програма забезпечує високий рівень автоматизації бухгалтерського обліку практично у всіх розділах. У ній передбачено:

• облік нефінансових активів (основних коштів, нематеріальних активів, невироблених активів, матеріальних запасів, майна скарбниці у розрізі номенклатури, місць зберігання, матеріально відповідальних осіб); облік нарахованої амортизації;
• облік фінансових активів:

1. облік наявності та руху грошових документів та готівкових коштів у касі, у тому числі в іноземній валюті;
2. облік руху коштів на рахунках, відкритих у кредитних організаціях, зокрема в іноземній валюті;
3. облік фінансових вкладень (депозитів, акцій, облігацій та ін.);
4. облік операцій за особовими рахунками, відкритими в органах казначейства, електронний обмін даними з казначейськими системами;

1. облік розрахунків з освітніх послуг;
2. облік розрахунків із виготовлення продукції, виконання робіт;
3. облік розрахунків із платних послуг;
4. облік розрахунків з оренди федерального (муніципального) майна та інших доходів власності;

1. облік розрахунків з постачальниками та підрядниками;
2. облік розрахунків із працівниками;
3. облік розрахунків із платежів до бюджетів;
4. облік розрахунків за коштами, отриманими до тимчасового розпорядження;
5. облік внутрішньовідомчих розрахунків;
6. облік державного (муніципального) боргу, наданих гарантій;
7. облік розрахунків коїться з іншими кредиторами;

1. облік кошторисних (планових, прогнозних) призначень;
2. облік бюджетних асигнувань;
3. облік обсягів фінансування;
4. облік затверджених лімітів бюджетних зобов'язань;
5. облік та контроль виконання прийнятих зобов'язань;

1. розрахунки за особовими рахунками казенних, бюджетних, автономних установ;
2. електронний обмін даними у форматах Федерального казначейства, ГІС ГМП, УФЕБС, з використанням стандарту "1С:Підприємство – Клієнт банку", механізм обміну інформацією з казначейськими системами, що налаштовується;

Конфігурація "Бухгалтерія державної установи", редакція 2.0 підтримує єдиний методично вивірений взаємопов'язаний технологічний процес ведення обліку, який передбачає отримання всіх необхідних первинних документів та регістрів обліку.

Робота "від документа"

Документування фактів фінансово-господарської діяльності державних (муніципальних) установ передбачено за допомогою електронних документів, спеціалізованих у розділах обліку, з отриманням відповідних типових форм первинних документів або бухгалтерської довідки ф. 0504833.

Під документуванням господарську діяльність розуміється оформлення первинного облікового документа, який фіксує факт здійснення господарської операції. Наприклад, операції з каси оформляються прибутковим та видатковим ордерами, касовими чеками; відвантаження продукції - випискою накладної та рахунки-фактури.

На етапі ведення бухгалтерського документообігу програма забезпечує введення, друк та зберігання в інформаційній базі даних первинних документів. Сформований первинний документ може бути збережений у основі. Під час проведення електронних документів програма автоматично формує проводки – записи на рахунках бухгалтерського обліку, з обраної бухгалтерської операції.

Первинні документи та бухгалтерські записи, налаштовані в електронних документах, відповідають федеральному законодавству з бухгалтерського обліку у державних (муніципальних) установах.

Введення спеціалізованих документів – основний спосіб відображення господарських операцій на обліку.

Основним способом відображення господарських операцій на обліку є введення документів програми, відповідних первинним бухгалтерським документам. Крім того, допускається безпосереднє введення бухгалтерських операцій.

Також допускається безпосереднє введення окремих проводок в універсальному документі Операція (бухгалтерська), в якому можна використовувати типові операції.

Програма дозволяє автоматично виконувати регламентні операції, такі як нарахування амортизації, переоцінка валюти, закриття рахунків та ін.

Введена інформація автоматично узагальнюється, що дозволяє формувати необхідну звітність за будь-який час.

Стандартні та спеціалізовані звіти, що входять до конфігурації, дозволяють оперативно отримувати необхідні регістри обліку та подавати бухгалтерську інформацію у зручному для аналізу вигляді.

Комплекти регламентованих звітів оновлюються в міру зміни законодавства та містять форми бюджетної, бухгалтерської, податкової, статистичної звітності, звітності до фондів, необхідних для місячного, квартального та річного звіту установи.

Кожен розділ обліку у програмі – це методично вивірений технологічний цикл обліку окремих видів майна, коштів, зобов'язань у межах єдиної типової конфігурації, який передбачає отримання всіх первинних документів і регістрів обліку.

ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ

Врахування санкціонування витрат

Конфігурація "Бухгалтерія державної установи", редакція 2.0 забезпечує:

• реєстрацію та облік отриманих лімітів бюджетних зобов'язань, асигнувань, граничних обсягів фінансування (далі – бюджетних даних);
• формування видаткових розкладів ф. 0531722 (додаток № 2 до наказу Мінфіну РФ від 30.09.2008 № 104н) бюджетоодержувачем для подання до Федерального казначейства;
• відображення в обліку сум бюджетних даних, доведених до розпорядника бюджетних коштів (ДРБС), що підлягають подальшому розподілу за підвідомчими установами;
• формування видаткових розкладів ф. 0531722 для передачі до органів казначейства та формування бухгалтерських записів щодо розподілу бюджетних даних підвідомчим одержувачам бюджетних коштів, у тому числі собі як одержувачу;
• реєстрацію та облік кошторисних (планових) призначень;
• реєстрацію та облік прийнятих зобов'язань, у тому числі автоматичне введення грошових зобов'язань відповідно до заданих налаштувань автоматичного формування проводок за грошовими зобов'язаннями у документах придбання НФА та послуг;
• контроль прийняття зобов'язань та грошових зобов'язань у межах лімітів бюджетних зобов'язань, кошторисних (планових) призначень, доведених (затверджених) за кодами класифікації видатків відповідного бюджету (відомчої класифікації), з урахуванням прийнятих та невиконаних зобов'язань;
• контроль неперевищення суми прийнятого зобов'язання над сумою:

1. статті плану ФГД (для бюджетних та автономних установ);

1. прийнятого зобов'язання та грошового зобов'язання;
2. бюджетних асигнувань (для казенних установ);
3. лімітів бюджетних зобов'язань (для державних установ);
4. граничних обсягів фінансування (для державних установ);
5. статті плану ФХД (для бюджетних та автономних установ).

Операції із санкціонування витрат відображаються в "Журналі з інших операцій № 8" (ф. 0504071). Також за операціями санкціонування видатків можна отримувати регістри обліку "Картка обліку лімітів бюджетних зобов'язань" (ф. № 0504062), "Журнал реєстрації зобов'язань" (ф. № 0504064), звіти "Зведені дані про виконання бюджету ПБС", "Зведені дані про виконання плану ФХД".

До програми включено помічник "Планування та санкціонування", який допоможе користувачеві задати склад планових показників, заповнити пов'язані з ним довідники та наочно присвоїти показникам значення. У результаті створюються документи " Планові призначення " із відображенням на бухгалтерських рахунках.

Облік операцій доведення бюджетних даних та касового виконання

Конфігурація "Бухгалтерія державної установи", редакція 2.0 підтримує всі схеми касового обслуговування з відкриттям рахунків:

• у установах ЦБ РФ;
• в органах Федерального казначейства;
• в органах, створених для касового обслуговування виконання бюджету виконавчим органом державної влади суб'єкта Російської Федерації чи місцевою адміністрацією муніципальної освіти;
• у кредитних організаціях.

У програмі передбачено оформлення, друк, вивантаження в електронному вигляді в актуальних форматах Федерального казначейства наступних документів:

• Заявка на касову витрату (ф. 0531801).
• Заявка на касову витрату (скорочена) (ф. 0531851).
• Заявка на отримання готівки (ф. 0531802).
• Заявка на отримання коштів, що перераховуються на картку (ф. 0531243).
• Зведена заявка на касову витрату (для сплати податків) (ф. 0531860).
• Заявка на повернення (ф. 0531803).
• Запит на анулювання заявки (консолідованої заявки) (ф. 0531807).
• Повідомлення про уточнення виду та належності платежу (ф. 0531809).
• Повідомлення про уточнення операцій клієнта (ф. 0531852).
• Платіжне доручення (ф. 0401060).

Також підтримуються головні попередні формати Федерального казначейства.

Органи казначейства, засновані фінансовими органами суб'єктів РФ, місцевого самоврядування, можуть розробляти свої формати обміну даними, для формування платіжних файлів в інших форматах у конфігурації передбачено вбудовування процедур і алгоритмів обміну даними, що не вимагає змін конфігурації.

Формати оновлюються автономно від оновлення програми з веб-сторінки конфігурації.

p align="justify"> При формуванні розрахунково-платіжних документів враховуються особливості оформлення та санкціонування для кожного типу установи.

Передбачено проведення розрахунково-платіжних документів та формування бухгалтерських записів, що відображаються у "Журналі операцій з безготівковими коштами № 2" (ф. 0504071).

• Протокол органу казначейства (ф. 0531805).
• Видатковий розклад (ф. 0531722).
• Запит на з'ясування належного платежу (ф. 0531808).
• Витяг з особового рахунку (різних видів). При завантаженні виписок формуються документи для відображення касового надходження, касового вибуття та змінюється статус відповідних розрахунково-платіжних документів на "Виконано" для подальшого відображення касової виплати. У документи, що відображають касові виплати (надходження), завантажуються дані документів-підстав відображення операцій на л/с установи (платіжні доручення та ін. документи, сформовані органом ФК або платником).

Усі завантажені файли зберігаються в базі даних.

Кожен факт вивантаження та завантаження даних у програму реєструється у вигляді документів.

Користувачі можуть переглядати та за необхідності роздруковувати виписки та платіжні доручення у своїй обліковій програмі.

Також підтримується обмін через установи Банку Росії та кредитні організації. Для проведення електронних розрахунків через установи Банку Росії та кредитні організації підтримуються формати УФЕБЗ та "1С:Підприємство – Клієнт банку" відповідно.

Передбачено обмін наступними документами:

• платіжне доручення,
• платіжна вимога,
• інкасове доручення,
• банківська виписка.

У програмі передбачено формування поставки форматів: можна визначити її склад і вивантажити для подальшого завантаження в іншу інформаційну базу.

Облік готівкових коштів та грошових документів

Облік касових операцій з готівковими коштами здійснюється відповідно до вказівки Банку Росії від 11.03.2014 № 3210-У "Про порядок ведення касових операцій юридичними особами та спрощений порядок ведення касових операцій індивідуальними підприємцями та суб'єктами малого підприємництва".

Прибуткові та видаткові касові ордери (ф. № КО-1 та № КО-2), оголошення на внесок готівкою (ф. 0402001), відомості на видачу підзвітним особам (ф. 0504501) оформлюються за типовими уніфікованими формами. Касові ордери можна оформляти як і рублях, і у будь-якій іноземної валюті. При проведенні документів формуються бухгалтерські записи, що відображаються у "Журналі операцій за рахунком "Каса" № 1 (ф. 0504071).

Касові ордери також можна оформлювати за фінансовими документами. p align="justify"> При формуванні касових ордерів за грошовими документами на них робиться наддрук "Фондовий". Рухи фінансових документів реєструються на рахунках бухгалтерського обліку.

Конфігурація забезпечує ведення "Журналу реєстрації прибуткових та видаткових ордерів" (ф. № КО-3) та "Касової книги" за формою № 0504514.

Формування касової книги реалізовано за готівковими коштами та грошовими документами. При цьому передбачено два способи ведення касової книги:

• формування єдиної касової книги (ф. 0504514) за готівковими коштами та грошовими документами з єдиною послідовною нумерацією звичайних аркушів касової книги та аркушів з позначкою (штампом) "Фондовий";
• формування окремої касової книги за формою 0504510 "Касова книга Фондова" з операцій з грошовими документами.

Враховано особливості готівкового обігу при розрахунках через органи Федерального казначейства, у тому числі особливості здійснення операцій із забезпечення готівкою одержувачів коштів бюджетів, неучасників бюджетного процесу та уповноважених підрозділів з використанням карток.

Передбачено оформлення "Заявки на отримання грошових коштів, що перераховуються на карту" (ф. 0531243) (додаток № 3 до правил забезпечення готівкою організацій, особові рахунки яким відкриті в територіальних органах Федерального казначейства, фінансових органах суб'єктів Російської Федерації (муніципальних утворень). затвердженим наказом Казначейства Росії від 30.06.2014 № 10н) та відображення на рахунках обліку операцій при використанні рахунку № 40116 "Кошти для виплати готівки організаціям".

Передбачено отримання інформації щодо руху готівки за будь-який період у розрізі установ, джерел та видів фінансового забезпечення діяльності установи, класифікаційних ознак рахунків, кодів економічної класифікації.

Передбачено формування "Інвентаризаційного опису готівки" ф. 0504088 та "Акту інвентаризації готівкових коштів" за формою № ІНВ-15, документування результатів інвентаризації готівкових коштів та грошових документів. З документів, у яких зафіксовано розбіжність фактичних даних із обліковими, можна запровадити прибуткові документи – для оприбуткування надлишків і видаткові документи – для реєстрації недостач.

Оформлення роздрібного продажу

Конфігурація "Бухгалтерія державної установи", редакція 2.0 підтримує роботу з касовими апаратами (фіскальними реєстраторами). Користувач може швидко підключити, налаштувати та почати використовувати касові апарати (фіскальні реєстратори) для реєстрації чеків прибуткових та видаткових касових ордерів.

Існує кілька варіантів оформлення розрахунків готівкою або електронними засобами платежу:

• з використанням звичайних фіскальних реєстраторів – якщо установа входить до переліку суб'єктів, яким надано відстрочку у використанні онлайн-кас. Даний варіант можливий тільки для моделей фіскальних реєстраторів, які підтримують режим друку чеків "ЕНВД";
• без використання онлайн-кас, якщо розрахунки здійснюються у віддалених чи важкодоступних місцевостях, згідно з постановою Уряду РФ від 15.03.2017 № 296;
• з використанням онлайн-кас із передачею даних через оператора фіскальних даних.

У конфігурації "Бухгалтерія державної установи", редакція 2.0 реалізована можливість обміну з сервісом "1С: Каса". Даний сервіс зручний для організації роздрібної торгівлі у віддалених підрозділах установи, коли немає можливості підключити робоче місце касира-операціоніста безпосередньо до програми.

Також підтримується оформлення продажів за допомогою автономних касових апаратів (ККМ офлайн).

Облік нефінансових активів

Облік нефінансових активів ведеться за номенклатурою, інвентарними об'єктами, матеріально відповідальними особами та місцями зберігання.

Реалізовано всі особливості обліку нефінансових активів (НФА): попередня калькуляція фактичної вартості на рахунку 010600000 "Вкладення у нефінансові активи", нарахування амортизації залежно від вартості основного засобу, його призначення та строку використання, встановленого методу нарахування амортизації.

Крім індивідуального реалізовано груповий облік інвентарних об'єктів з формуванням інвентарних карток групового обліку основних засобів (ф. 0504032), актів про приймання-передачу нефінансових активів (ф. 0504101), списання об'єктів нефінансових активів (ф. 0504104, ф. 0504104).

Зберігаються додаткові характеристики об'єктів основних засобів, що визначаються користувачем, з відображенням в інвентарних картках, наприклад:

• порода, кличка, масть тварини, прикмети;
• кількість дерев (кущів);
• номер ділянки (смуги);
• площа приміщень, поверховість будівель тощо.

При введенні основних засобів в експлуатацію можна списати на витрати кошти вартістю до 10 000 руб. включно (крім основних засобів, що не списуються при введенні в експлуатацію, наприклад бібліотечного фонду) або нарахувати 100% амортизацію для основних засобів вартістю від 10 000 руб. до 100 000 руб. включно.

За основними засобами вартістю понад 100 000 руб. щомісячно нараховується амортизація за допомогою регламентного документа.

Передбачено, зокрема, такі операції, як централізоване постачання, внутрішньовідомче переміщення, виготовлення власними силами, реконструкція (модернізація), реалізація зайвих нефінансових активів.

Передбачено ведення списків постійно діючих комісій: щодо інвентаризації, надходження та вибуття НФА тощо – для відображення в актах про прийом-передачу, списання НФА, в інвентаризаційних описах тощо.

Передбачено оформлення договорів про індивідуальну та колективну матеріальну відповідальність.

На підставі документів щодо надходження НФА реєструються рахунки-фактури постачальника з метою формування "Книги покупок".

Рух нефінансових активів відображається в "Журналі операцій з вибуття та переміщення нефінансових активів № 7" (ф. 0504071), "Обігової відомості з нефінансових активів" (ф. 0504035), "Картках кількісно-сумового обліку4 матеріальних цінностей" та інших регістрах обліку.

Передбачено формування інвентаризаційних описів (змінних відомостей) та реєстрацію результатів інвентаризації за допомогою спеціалізованих документів. Це дозволяє зберігати у програмі всю інформацію про проведені інвентаризації. З документів, у яких зафіксовано розбіжність фактичних даних із обліковими, можна запровадити прибуткові документи – для оприбуткування надлишків і видаткові документи – для реєстрації недостач.

Реалізовано можливість штрихкодування об'єктів ОС та використання терміналів збору даних під час проведення та оформлення результатів інвентаризації основних засобів.

Автоматизовано також операції з руху нефінансових активів, що враховуються на позабалансових рахунках. Оформляються надходження, внутрішнє переміщення та списання таких об'єктів за уніфікованими формами, проводиться інвентаризація, формуються регістри обліку.

Облік дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння

У конфігурації "Бухгалтерія державної установи", редакція 2.0 розширено облік дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, що містяться в деталях, напівфабрикатах, складальних одиницях (вузлах), устаткуванні, приладах та інших виробах, а також у брухті та відходах.

Програма дозволяє вести облік маси дорогоцінних матеріалів та каміння у розрізі номенклатури матеріальних запасів та інвентарних об'єктів основних засобів, а також відображати часткову зміну наявності дорогоцінних матеріалів в об'єктах НФА, ломі та відходах. Облік дорогоцінних матеріалів у ломі та відходах ведеться у лігатурі та масі хімічно чистих дорогоцінних матеріалів.

Передбачено формування інвентаризаційного опису дорогоцінних металів, що містяться в деталях, напівфабрикатах, складальних одиницях (вузлах), устаткуванні, приладах та інших виробах, за формою ІНВ-8а (ф. 0317009) та наказом про проведення інвентаризації за формою ІНВ02 ). А також формування акту інвентаризації дорогоцінного каміння в об'єктах НФА, майні скарбниці, ломі та відходах за формами ІНВ-9 (форма за ЗКУД 0317010).

Реалізовано заповнення регламентованої статистичної звітності з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння: форми 1-ДМ, 2-ДМ, 2-ДМ (давальницька сировина), 2-ДМ (додаток) та 4-ДМ.

Облік БСО

У конфігурації "Бухгалтерія державної установи", редакція 2.0 реалізовано облік бланків суворої звітності (БСО) за номерами та серіями.

Для обліку БСО передбачено оформлення наступних операцій:

• прийняття до обліку;
• внутрішнє переміщення, зокрема між субрахунками;
• списання;
• передача набік.

Передбачено формування регламентованого регістру обліку "Книга обліку бланків суворої звітності" (ф. 0504045) та інших стандартних звітів.

Облік продуктів харчування

Підсистема "Облік продуктів харчування" дозволяє вести переліки продуктів харчування, напівфабрикатів та страв з них, списки різних денних меню для різних дієтичних столів, категорій задовольняються тощо.

• щоденна реєстрація категорій задовольняються та їх кількості по установі;
• складання щоденних меню-вимог;
• відображення надходження продуктів харчування в розрізі постачальників та підстав розрахунків;
• списання продуктів харчування за меню-вимогами, оформлення повернення невикористаних продуктів із виробництва.

Облік списання продуктів харчування ведеться за категоріями задовольняються, джерелам та видам фінансового забезпечення діяльності установи.

Передбачено формування "Накопичувальної відомості з приходу продуктів харчування" (ф. 0504037), "Накопичувальна відомість з витрат продуктів харчування" (ф. 0504038), "Звіту про витрату продуктів за категоріями задовольняються", "Звіту про вартість харчування категорій задовольняються за період" , "Звіту про надходження продуктів харчування за постачальниками".

Облік ПММ

Передбачено оформлення дорожніх листів на транспортні засоби різних видів, робочих листів на агрегати, облікових листів на трактори, комбайни та самохідні машини, що споживають ПММ, реалізовано розрахунок нормативної витрати пального відповідно до нормативів. Розрахунок нормативної витрати ПММ для транспортних засобів ведеться згідно з вимогами розпорядження Мінтрансу РФ від 14.03.2008 № АМ-23-р "Про введення в дію методичних рекомендацій "Норми витрати палив та мастильних матеріалів на автомобільному транспорті".

Дорожні листи реалізовані відповідно до уніфікованих форм № 3, 3 спец, 4-П, 4-С, 6, 6 спец, ЕСМ-2, затвердженої постановою Держкомстату РФ від 28.11.1997 № 78 та уніфікованої форми № 412-АПК, затвердженої наказом Мінсільгоспу Росії від 16.05.2003 № 750. Усі перелічені форми дорожніх листів у програмі задовольняють вимогам наказу Мінтрансу РФ від 18.09.2008 № 152 "Про затвердження обов'язкових реквізитів та порядку заповнення дорожніх листів". Робочий та обліковий листи розроблено на підставі форми № 17 "Робочий лист агрегату" (код за ОКУД 6002210) та форм № 411-АПК "Обліковий лист тракториста-машиніста" відповідно. У цьому передбачено підключення зовнішніх друкованих форм, затверджених облікової політикою установи.

Реалізовано облік паливних карток (карт ПММ), який передбачає:

• введення та зберігання інформації про отримані установою паливні картки;
• закріплення паливних карток за водіями;
• введення даних про факти заправки паливними картками;
• отримання інформації про кількість ПММ, придбаних за паливними картками водіями, для звірки з даними постачальника ПММ.

Облік виробничих витрат

Підсистема "Послуги, роботи, виробництво" дозволяє:

• вести перелік готової продукції;
• встановлювати для номенклатури продукції кілька типів цін;
• відображати операції з формування витрат за виробництво;
• відображати випуск продукції – оприбуткування готової продукції з рахунку основного виробництва 109.61 на рахунок 105.00 "Матеріали";
• проводити інвентаризацію незавершеного виробництва;
• задавати базу розподілу витрат:

1. оплата праці – обороти у дебет 109.61 із кредиту 302.10;
2. матеріальні витрати – обороти у дебет 109.61 із кредиту 105.00;
3. прямі витрати – обороти до дебету 109.61;
4. виручка – прибуток від реалізації продукції (дебет 205);

1. розподіл загальновиробничих (109.71) та загальногосподарських (109.81) витрат на прямі витрати виробництва (109.61) у розрізі номенклатурних позицій, на які збиралися витрати на рахунку основного виробництва (109.61) протягом місяця;
2. коригування оборотів готової продукції, сформованих протягом місяця за плановими цінами, до фактичної вартості, розрахованої за результатами виробничих операцій протягом місяця та за даними залишків незавершеного виробництва.

Інформацію про склад та суми витрат, що сформували фактичну вартість продукції, можна отримати у звіті "Довідка-розрахунок "Калькуляція собівартості". Інформацію про фактичну та планову вартість виробленої продукції, залишки незавершеного виробництва та відхилення від нормативних показників вартості можна отримати у звіті "Довідка- розрахунок "Собівартість продукції". Передбачено також отримання інформації про розподіл непрямих витрат за вироблену продукцію за кожною статтею витрат.

Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками

Розрахунки з постачальниками та підрядниками враховуються в розрізі договорів (підстав розрахунків).

Враховано особливості обліку розрахунків із постачальниками та підрядниками залежно від черговості розрахунків: попередня оплата або попередня поставка товарів, робіт, послуг. Передбачено автоматичний залік авансів, реєстрацію рахунку-фактури постачальника та ведення "Книги покупок".

За розрахунками з контрагентами формується "Журнал операцій розрахунків із постачальниками та підрядниками № 4" (ф. 0504071) та інші звіти. Передбачено формування актів звіряння розрахунків із контрагентами та проведення інвентаризації розрахунків.

Облік розрахунків із заробітної плати, стипендій та грошового забезпечення

Дані щодо нарахування заробітної плати, стипендій та грошового забезпечення можуть бути введені в програму за допомогою документа "Відображення зарплати в обліку".

Для формування бухгалтерських записів (проводок) за рахунками бухгалтерського обліку з нарахування резервів майбутніх витрат на оплату відпусток за фактично відпрацьований час або компенсацій за невикористану відпустку, у тому числі при звільненні, включаючи платежі з обов'язкового соціального страхування співробітника (службовця) установи, призначено документ " Нарахування резервів з відпусток".

Документи можна заповнювати вручну або автоматично – за допомогою завантаження даних, отриманих із програми "1С:Зарплата та кадри державної установи 8" або іншої програми, яка використовується для розрахунку заробітної плати.

Розрахунки із заробітної плати, стипендій та грошового забезпечення відображаються у звіті "Журнал операцій розрахунків з оплати праці № 6" (ф. 0504071). Інформацію про розрахунки можна отримати з регістру обліку "Картка обліку коштів та розрахунків" (ф. 0504051) та звіту "Оборотно-сальдова відомість за рахунком".

Облік розрахунків із підзвітними особами

Автоматизовані операції з розрахунків із підзвітними особами, видача під звіт із каси та внесення готівки до каси установи, реєстрація витрат, зроблених підзвітною особою.

Передбачено оформлення заяви на видачу авансу підзвітній особі та формування на її підставі видаткового касового ордера або відомості на видачу грошей з каси підзвітним особам, відображення в обліку поданого до бухгалтерії авансового звіту.

У програмі формуються авансовий звіт (ф. 0504505), журнал операцій розрахунків із підзвітними особами № 3 (ф. 0504071), картка обліку коштів та розрахунків (ф. 0504051).

Передбачено оформлення даних інвентаризації розрахунків із підзвітними особами, формування інвентаризаційного опису розрахунків із покупцями, постачальниками та іншими дебіторами та кредиторами (ф. 0504089).

Можливе оформлення довіреностей на одержання товарно-матеріальних цінностей (уніфіковані форми №№ М-2 та М-2а).

Облік розрахунків з покупцями та замовниками

У програмі автоматизовані операції нарахування дебіторської заборгованості за наданими установою послугами з основної та прибуткової діяльності, у тому числі з надання в оренду майна, за додатковою освітою.

Реалізовано оформлення рахунків-фактур та автоматичне формування "Книги продажів" відповідно до НК РФ та "Правил заповнення (ведення) документів, що застосовуються при розрахунках з податку на додану вартість" (утв. постановою Уряду РФ від 26.12.2011 № 1137).

Передбачено виставлення рахунків на оплату, оформлення "Актів надання послуг" (виконання робіт), автоматичне списання прямих та накладних витрат на послуги (роботи) на поточний фінансовий результат.

Повністю автоматизовані операції із заліку отриманих авансів.

Регістри обліку за розрахунками з дебіторами: "Журнал операцій розрахунків із дебіторами за доходами № 5" (ф. 0504071), "Картка обліку коштів та розрахунків" (ф. 0504051) – формуються як вихідні форми за допомогою однойменних звітів. Передбачено формування актів звіряння розрахунків із контрагентами та проведення інвентаризації розрахунків.

Облік операцій із іноземною валютою

У конфігурації "Бухгалтерія державної установи", редакція 2.0 автоматизовано операції купівлі та продажу іноземної валюти, при цьому забезпечуються:

• формування доручень на купівлю та продаж іноземної валюти та подальше відображення в обліку виконання доручень;
• відображення в обліку негативної чи позитивної різниці, що утворюється внаслідок відхилення курсу продажу (купівлі) іноземної валюти від офіційного курсу ЦБ РФ;
• відображення вищезгаданої різниці в податковому обліку у складі позареалізаційних доходів або витрат (п. 2 ст. 250 та п. 5 ст. 265 НК РФ);
• відображення в обліку операцій з перерахування коштів в уповноважений банк на купівлю валюти, повернення залишків коштів від купівлі іноземної валюти, зарахування доходів від продажу іноземної валюти до доходу бюджету.

Податковий облік

Підтримуються такі системи оподаткування:

• загальна система оподаткування (податок на прибуток для організацій відповідно до гл. 25 НК РФ);
• спрощена система оподаткування (гл. 26.2 НК РФ);
• система оподаткування як єдиного податку на поставлений дохід окремих видів діяльності (гл. 26.3 НК РФ).

Облік з податку прибуток

У " Бухгалтерія державної установи " редакції 2.0 передбачена можливість ведення бюджетними, автономними і казенними установами податкового обліку з податку на прибуток організацій шляхом нарахування відповідно до норм глави 25 НК РФ з метою автоматичного розрахунку податкової бази та суми податку.

Для ведення податкового обліку у плані рахунків (ЄПСБУ) застосовуються позабалансові рахунки податкового обліку. Проведення за рахунками податкового обліку формуються під час проведення документів одночасно з проводками з бухгалтерського обліку.

Реалізовано можливість формування регістрів податкового обліку з податку на прибуток та їх збереження в електронному архіві.

За даними податкового обліку, автоматично формується податкова декларація з податку на прибуток.

Спрощена система оподаткування

Автоматизовано облік господарської діяльності автономних установ, які застосовують спрощену систему оподаткування. Податковий облік з УСН ведеться відповідно до гол. 26.2 НК РФ. Підтримуються такі об'єкти оподаткування:

• доходи;
• доходи, зменшені величину витрат.

Книга обліку доходів та витрат формується автоматично.

Облік діяльності, яка оподатковується єдиним податком на поставлений дохід

Незалежно від того, чи застосовує автономна установа УСН або загальну систему оподаткування, деякі види діяльності можуть оподатковуватись єдиним податком на поставлений дохід (ЕНВД). У зміни передбачено поділ обліку доходів і витрат, що з діяльністю, оподатковуваної і оподатковуваної ЕНВД. Витрати, які не можна зарахувати до певного виду діяльності у момент їх здійснення, можна розподіляти автоматично після закінчення періоду.

Облік ПДВ реалізовано відповідно до норм гол. 21 НК РФ. Автоматизовано заповнення книги покупок та книги продажів, виставлення коригувальних та виправлених рахунків-фактур. Для цілей обліку ПДВ ведеться роздільний облік операцій, що оподатковуються ПДВ та не підлягають оподаткуванню згідно зі ст. 149 НК РФ. Відстежуються складні господарські ситуації в обліку ПДВ при реалізації із застосуванням ставки ПДВ 0 %, під час будівельно-монтажних робіт, виконаних господарським способом, а також при виконанні установою обов'язків податкового агента.

Реалізовано можливість виконання вимог п. 4 ст. 170 НК РФ. Суми ПДВ, пред'явлені продавцями товарів, робіт, послуг платникам податків, які здійснюють як оподатковувані, так і операції, що звільняються від оподаткування, приймаються до відрахування тільки в частці, в якій вони беруть участь у діяльності, що оподатковується ПДВ. Частка ПДВ, прийнята до відрахування, визначається з частки вартості відвантажених товарів (виконаних робіт, наданих послуг), операції з реалізації яких підлягають оподаткуванню, у вартості відвантажених товарів (виконаних робіт, наданих послуг) за податковий період.

Також є можливість звірити дані обліку ПДВ із контрагентами в автоматичному режимі за допомогою сервісу "Звірка даних обліку ПДВ". Даний сервіс дозволяє вимагати, отримувати від контрагентів, передавати контрагентам і звіряти дані рахунків-фактур, не виходячи з програми: всі необхідні для цього функції зібрані в одному місці.

Взаємодія з інформаційною системою реєстрації нарахувань та платежів (фактів оплати)

У програмі реалізовано взаємодію з Державною інформаційною системою про державні та муніципальні платежі (ГІС ГМП) та з регіональними інформаційними системами реєстрації нарахувань та платежів (ІС РНІП, УНП), яка передбачає:

• експорт до ІС інформації про нарахування за надані держпослуги;
• імпорт з ІВ інформації про здійснений платником платеж;
• квитування нарахувань із платежами з ініціативи постачальника послуг (починаючи з релізу 1.0.22 редакції 1 та 2.0.14 редакції 2);
• експорт до ІС каталогу держпослуг, що надаються;
• використання електронного підпису (ЕП) під час обміну документами з ІС.

Реєстри бухгалтерського обліку

У " Бухгалтерія державної установи " , редакція 2.0 підтримується ведення регістрів бухгалтерського обліку, які відповідають типовим формам, розробленим Міністерством фінансів Російської Федерації. Регістри бухгалтерського обліку (стандартні звіти, довідки-розрахунки, регістри бухгалтерського обліку) можуть бути підписані електронним підписом та збережені в архіві.

Регістри обліку мають можливість розшифрування сум показників, тобто можна послідовно дійти первинного документа, сума якого інтегрована у сумі показника.

Стандартні звіти

Конфігурація надає користувачеві набір стандартних звітів, які дозволяють аналізувати дані щодо залишків, оборотів рахунків та проводок у різних розрізах. При формуванні звітів є можливість налаштувати угруповання, відбір та сортування інформації, що виводиться у звіт, виходячи зі специфіки діяльності установи та виконуваних користувачем функцій.

Регламентована звітність

До програми включено обов'язкові (регламентовані) звіти, призначені для подання до відповідних контролюючих державних відомств та органів, включаючи форми бюджетної та бухгалтерської звітності, податкові декларації, звіти для органів статистики та державних фондів.

Підтримуються такі передбачені законодавством види формування та здачі регламентованої звітності:

• у друкованому вигляді, у тому числі з двомірним штрихкодом;
• в електронному вигляді із вивантаженням на носій інформації;
• по телекомунікаційним каналам зв'язку.

Бюджетна та бухгалтерська звітність

У комплекти бухгалтерської звітності включено форми згідно з наказами Мінфіну Росії:

• від 28.12.2010 № 191н "Про затвердження Інструкції про порядок складання та подання річної, квартальної та місячної звітності про виконання бюджетів бюджетної системи Російської Федерації";
• від 25.03.2011 № 33н "Про затвердження Інструкції про порядок складання, подання річної, квартальної бухгалтерської звітності державних (муніципальних) бюджетних та автономних установ" та ін.

Звіти можна отримати як на паперових, так і на електронних носіях інформації. Надалі для отримання консолідованої звітності інформацію можна завантажити до програм "1С:Звід звітів", "1С:Бюджетна звітність" у форматах "1С" або у форматах Федерального казначейства.

Передбачено автозаповнення звітів за бухгалтерськими даними. Алгоритми автозаповнення включені у постачання у складі комплекту регламентованих звітів.

Алгоритм заповнення регламентованих звітів за обліковими даними також може бути настроєний користувачем самостійно. Для кожного виду звіту може бути заданий один або кілька алгоритмів автозаповнення.

Кожен факт розвантаження звітів документується. Вивантаженню підлягають лише підготовлені та затверджені звіти, що пройшли перевірку узгодження показників.

У складі комплекту бухгалтерської звітності постачається типовий набір контрольних співвідношень. Передбачена модифікація існуючих правил перевірки та контрольних співвідношень, а також створення нових правил перевірки та контрольних співвідношень в режимі користувача.

Податкова звітність

Підтримуються різні технології подання податкової звітності:

• підготовка "звичайної" друкованої форми;
• підготовка машиночитаних форм із використанням двомірного штрих-коду стандарту PDF417;
• вивантаження в електронному вигляді магнітний носій;
• передача в електронному вигляді каналами зв'язку.

Також можливий обмін неформалізованими документами (запитами, листами та ін.) – як від податкового органу до платника податків, так і від платника податків до податкового органу:

• запити на інформаційне обслуговування;
• довідка про стан розрахунків із бюджетом;
• виписка операцій із картки "Розрахунок з бюджетом";
• перелік податкової звітності;
• акт звірки;
• довідка про виконання обов'язків щодо сплати податку.

Сервіс "1С-Звітність"

У конфігурації "Бухгалтерія державної установи" редакції 2.0 передбачена можливість подання звітності через Інтернет за допомогою авторизованого фірмою "1С" спецоператора зв'язку. Принцип подання звітності через електронні канали зв'язку полягає в підготовці необхідних форм регламентованої звітності в програмі, їх підписанні електронним підписом абонента, шифруванні (за допомогою програми-криптопровайдера, що додатково встановлюється на комп'ютері користувача) і подальшого відправлення до контролюючих органів.

Підтримуються підготовка, вивантаження в електронному вигляді та надсилання до контролюючих органів з використанням "1С-Звітності" документів інформаційного обміну з контролюючими органами (повідомлень, повідомлень, заяв), а також облікових регістрів ПДВ.

Контроль фінансового стану установи керівником

У редакції 2.0 Зміни "Бухгалтерія державної установи" є можливість керівнику державної (муніципальної) установи постійно відстежувати фінансовий стан установи за допомогою звітів, що знаходяться в "Консолі керівника".

Консоль керівника містить набір аналітичних звітів, діаграм, графіків, що дозволяють оперативно отримувати у наочному вигляді інформацію про ключові фінансові показники діяльності установи, такі як:

• залишки коштів на рахунках та в касі установи;
• структура доходів та витрат установи;
• дебіторська та кредиторська заборгованість;
• виконання плану фінансово-господарської діяльності, бюджетного кошторису;
• виконання прийнятих зобов'язань, фінансових зобов'язань;
• динаміка зміни показників.

Звіти можна формувати на будь-яку дату, за період, що наростає підсумком з початку року; як зведено, так і за конкретною установою, джерелом фінансування зобов'язань, підрозділом, кодом фінансового забезпечення діяльності.

Сервісні можливості

Редакція 2.0 конфігурації "Бухгалтерія державної установи" надає такі сервісні можливості:

• контроль роботи користувача та виключення помилкових ситуацій:
• контроль коректності та повноти даних, що вводяться;

1. контроль залишків під час списання (переміщення) матеріальних цінностей;
2. контроль коректності проводок, що вводяться (бухгалтерських записів);
3. контроль введення та редагування документів, операцій;
4. контроль модифікації та видалення документів, запроваджених раніше дати заборони редагування;
5. контроль цілісності та несуперечності інформації при видаленні даних;

Методична підтримка

Щомісяця фірма "1С" випускає диск інформаційно-технологічного супроводу (1С: ІТС), поповнює та актуалізує інформацію в інтернет-версії інформаційної системи 1С: ІТС (https://its.1c.ru).

Фірма "1С" випускає різноманітну методичну літературу та періодичні видання: газету та журнал "БУХ.1С". Для оперативного отримання інформації, необхідної для ведення обліку, використання програмних продуктів фірми "1С" та вирішення різних господарських завдань, що стоять перед організацією, фірма "1С" пропонує ресурс для бухгалтерів "БУХ.1С". Тут завжди можна знайти новини про останні зміни в законодавстві щодо роботи бухгалтерії та інформацію про те, як ці зміни відображаються в економічних програмах фірми "1С". Публікуються статті про використання економічних програм фірми "1С", аналітичні матеріали з бухгалтерського обліку та оподаткування, відповіді на питання, що найбільш часто виникають у користувачів, і багато іншої корисної інформації. Користувачі-бухгалтери також можуть взяти участь у форумах "Подання регламентованої звітності", "Облік, оподаткування, автоматизація" та інші. Ресурс доступний за адресами: www.buh.ru або www.buh.1c.ru.

Інформаційні посилання

У нижній частині форм документів, довідників, списків та журналів розміщені посилання на пов'язані статті 1С:ІТС – ІТС Бюджет, що дозволяє швидко знайти потрібну інформацію.

Корисна інформація

У кожному розділі програми за командою "Корисна інформація" відкривається перелік посилань на статті ІТС Бюджет, пов'язані з цим розділом програми.

Автоматичне оновлення конфігурації

Вбудований "Помічник оновлення конфігурації" дозволяє отримати інформацію про останні оновлення, розміщені на сайті підтримки користувачів, та автоматично встановити виявлені оновлення. У сервісі "1С:Підприємство 8 через Інтернет" (1cfresh.com) додаток "1С:Бухгалтерія державної установи" та платформа "1С:Підприємство 8.3" оновлюються автоматично. Всю роботу з оновлення та підтримки програми виконує фірма "1С". Це гарантує, що ви завжди працюватимете з найновішою версією програми.

Захищеність даних

У редакції 2.0 зміни " Бухгалтерія державної установи " проти попередньої редакцією 1.0 досягнуто значно вищий рівень захисту даних з допомогою використання розвинених функцій розмежування прав доступу до даних.

Обмеження базової версії

Базова версія редакції 2.0 конфігурації "Бухгалтерія державної установи" має порівняно з версією ПРОФ низку обмежень:

• не підтримується ведення обліку за кількома організаціями в одній інформаційній базі, при цьому є можливість ведення обліку кількох організацій в окремих інформаційних базах на одному комп'ютері;
• одночасно з однією інформаційною базою може працювати лише один користувач;
• не підтримується ведення обліку з використанням більш ніж двох бюджетів (один із яких – зумовлений елемент "Федеральний бюджет");
• не підтримується ведення обліку за підрозділами;
• не підтримується ведення обліку більш як за двома додатковими джерелами фінансового забезпечення діяльності;
• не підтримується використання бізнес-процесів;
• не підтримується формування проводок окремо від документа;
• не підтримується зміна конфігурації користувачем, можна застосовувати лише типову конфігурацію та встановлювати її оновлення;
• не підтримується робота у варіанті клієнт-сервер;
• не підтримується робота у режимі веб-клієнта;
• робота в режимі тонкого клієнта можлива лише з файловою інформаційною базою;
• не підтримується робота розподілених інформаційних баз;
• не підтримується робота у режимі зовнішнього з'єднання.